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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 397.00 | 4 897.00 | 6 500.00 | 11 397.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 126 838.00 | | 126 838.00 | 126 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 790.00 | 45 343.00 | 24 448.00 | 69 790.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 510.00 | | 21 510.00 | 21 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 000.00 | 50 240.00 | 1 548 760.00 | 1 599 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 438.00 | 38 008.00 | 625 430.00 | 663 438.00 |
BZ Autres créances | 113 872.00 | | 113 872.00 | 113 872.00 |
CF Disponibilités | 105 757.00 | | 105 757.00 | 105 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 247.00 | 38 008.00 | 857 240.00 | 895 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 494 247.00 | 88 247.00 | 2 406 000.00 | 2 494 247.00 |
CU Autres participations | 1 362 240.00 | | 1 362 240.00 | 1 362 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 69 500.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 126.00 | 157 467.00 | | 75 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 6 950.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 449 315.00 | 345 486.00 | | 449 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 077.00 | 143 829.00 | | 76 077.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 257.00 | | |
DL TOTAL (I) | 820 518.00 | 724 489.00 | | 820 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686 167.00 | 789 302.00 | | 686 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 393 700.00 | 84 492.00 | | 393 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 113 669.00 | | 133 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 613.00 | 252 126.00 | | 225 613.00 |
EA Autres dettes | 5 669.00 | 4 860.00 | | 5 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 364.00 | 159 413.00 | | 140 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 585 482.00 | 1 403 862.00 | | 1 585 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 406 000.00 | 2 128 350.00 | | 2 406 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 927.00 | 718 846.00 | | 604 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 877.00 | | 437 076.00 | 1 179 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 390 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 953.00 | 1 599 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 229.00 | 138 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 724.00 | 69 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 964.00 | | 6 500.00 | 135 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 755.00 | | 5 760.00 | 77 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 966 159.00 | | 424 816.00 | 966 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 895.00 | 9 299.00 | 17 953.00 | 58 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 126.00 | | 4 229.00 | 9 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 768.00 | 9 299.00 | 13 724.00 | 49 768.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
6T Sur comptes clients | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 008.00 | | | 38 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 265.00 | | 1 257.00 | 39 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 969.00 | 133 969.00 | | 133 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 880.00 | 70 880.00 | | 70 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 984.00 | 43 984.00 | | 43 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
8L Produits constatés d’avance | 140 364.00 | 140 364.00 | | 140 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 225.00 | | | 7 225.00 |
UX Autres créances clients | 591 406.00 | | | 591 406.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 72 032.00 | | | 72 032.00 |
VB T. V. A. | 23 788.00 | | | 23 788.00 |
VC Groupe et associés | 46 295.00 | | | 46 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 685 015.00 | 98 160.00 | 358 931.00 | 685 015.00 |
VI Groupe et associés | 393 700.00 | | | 393 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 939.00 | | | 102 939.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 585.00 | | | 33 585.00 |
VP Divers | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 796 715.00 | 789 490.00 | 7 225.00 | 796 715.00 |
VW T.V.A. | 109 886.00 | 109 886.00 | | 109 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 585 482.00 | 604 927.00 | 358 931.00 | 1 585 482.00 |