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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 590 049.00 | 375 815.00 | 214 233.00 | 590 049.00 |
AP Constructions | 405 534.00 | 215 926.00 | 189 608.00 | 405 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 201.00 | 1 103 009.00 | 266 191.00 | 1 369 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 331 668.00 | 45 000.00 | 286 668.00 | 331 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 894 255.00 | 1 739 750.00 | 1 154 505.00 | 2 894 255.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 297.00 | 3 010.00 | 43 287.00 | 46 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 523 823.00 | | 12 523 823.00 | 12 523 823.00 |
BZ Autres créances | 75 262 848.00 | | 75 262 848.00 | 75 262 848.00 |
CF Disponibilités | 508 685.00 | | 508 685.00 | 508 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 804 497.00 | | 804 497.00 | 804 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 146 150.00 | 3 010.00 | 89 143 140.00 | 89 146 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 040 405.00 | 1 742 760.00 | 90 297 645.00 | 92 040 405.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 197 805.00 | | 197 805.00 | 197 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 167 600.00 | 40 167 600.00 | | 40 167 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 016 760.00 | 4 016 760.00 | | 4 016 760.00 |
DG Autres réserves | 30 314 798.00 | 28 169 141.00 | | 30 314 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 780 458.00 | 2 145 657.00 | | 780 458.00 |
DL TOTAL (I) | 75 279 616.00 | 74 499 158.00 | | 75 279 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 953 879.00 | 1 515 803.00 | | 1 953 879.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 953 879.00 | 1 515 803.00 | | 1 953 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 197.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 269 819.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 916.00 | 1 108 432.00 | | 554 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 004 431.00 | 4 530 083.00 | | 5 004 431.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 689.00 | | | 689.00 |
EA Autres dettes | 7 504 114.00 | 2 482 960.00 | | 7 504 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 064 150.00 | 13 391 491.00 | | 13 064 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 297 645.00 | 89 406 452.00 | | 90 297 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 18 035 211.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 035 211.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 82 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 681 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 286 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 534 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 384 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 504 076.00 | |
GE Autres charges | | | 4 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 866 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 490.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 849 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 444 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 449 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 288 866.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 313 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 136 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 102 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | | | 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 321 445.00 | 430 382.00 | | 321 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 262 914.00 | 23 221 382.00 | | 28 262 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 482 456.00 | 21 075 725.00 | | 27 482 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 780 458.00 | 2 145 657.00 | | 780 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 342 790.00 | | 555 843.00 | 2 342 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 377.00 | 529 473.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 377.00 | 2 894 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 774 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 486.00 | | 189 563.00 | 400 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 683 415.00 | | 91 319.00 | 1 683 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 258 889.00 | | 274 961.00 | 258 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 406 234.00 | 288 516.00 | | 1 406 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 277 253.00 | 98 562.00 | | 277 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 981.00 | 189 954.00 | | 1 128 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 515 803.00 | 466 576.00 | 28 500.00 | 1 515 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 803.00 | 466 576.00 | 28 500.00 | 1 515 803.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 605.00 | 555 605.00 | | 555 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 004 431.00 | 5 004 431.00 | | 5 004 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 504 114.00 | 7 504 114.00 | | 7 504 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 331 668.00 | 120 000.00 | 211 668.00 | 331 668.00 |
UX Autres créances clients | 12 523 823.00 | 12 523 823.00 | | 12 523 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 107 544.00 | 107 544.00 | | 107 544.00 |
VB T. V. A. | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |
VC Groupe et associés | 61 308 275.00 | 61 308 275.00 | | 61 308 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 413 208.00 | 576 343.00 | | 413 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 270 087.00 | 13 270 087.00 | | 13 270 087.00 |
VS Charges constatées d’avance | 804 496.00 | 804 496.00 | | 804 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 922 836.00 | 88 591 168.00 | 331 668.00 | 88 922 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 064 150.00 | 13 064 150.00 | | 13 064 150.00 |