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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 989.00 | 161 408.00 | 8 581.00 | 169 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 720.00 | 113 006.00 | 58 714.00 | 171 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 052.00 | 275 664.00 | 67 388.00 | 343 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 092.00 | | 48 092.00 | 48 092.00 |
BN En cours de production de biens | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 260 346.00 | | 260 346.00 | 260 346.00 |
BZ Autres créances | 32 896.00 | | 32 896.00 | 32 896.00 |
CF Disponibilités | 322 479.00 | | 322 479.00 | 322 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 062.00 | | 761 062.00 | 761 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 114.00 | 275 664.00 | 828 450.00 | 1 104 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 952.00 | 284 618.00 | | 373 952.00 |
DH Report à nouveau | 6 897.00 | 6 897.00 | | 6 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 321.00 | 89 334.00 | | 127 321.00 |
DL TOTAL (I) | 519 170.00 | 391 849.00 | | 519 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 693.00 | 100 000.00 | | 89 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 562.00 | 20 383.00 | | 20 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 180.00 | 97 297.00 | | 83 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 999.00 | 54 293.00 | | 80 999.00 |
EA Autres dettes | 31 246.00 | 27 801.00 | | 31 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 280.00 | 303 373.00 | | 309 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 450.00 | 695 222.00 | | 828 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 730.00 | 299 773.00 | | 240 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 317 422.00 | | 45 115.00 | 317 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 485.00 | 343 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 66.00 | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 419.00 | 341 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 316 012.00 | | 45 115.00 | 316 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94.00 | | | 94.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 925.00 | 10 224.00 | 19 485.00 | 284 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 316.00 | | 66.00 | 1 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 609.00 | 10 224.00 | 19 419.00 | 283 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 180.00 | 83 180.00 | | 83 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 783.00 | 20 783.00 | | 20 783.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 246.00 | 31 246.00 | | 31 246.00 |
UX Autres créances clients | 260 346.00 | 260 346.00 | | 260 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VB T. V. A. | 23 466.00 | 23 466.00 | | 23 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 693.00 | 24 886.00 | 64 807.00 | 89 693.00 |
VI Groupe et associés | 20 562.00 | 20 562.00 | | 20 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 901.00 | 296 901.00 | | 296 901.00 |
VW T.V.A. | 38 734.00 | 38 734.00 | | 38 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 680.00 | 240 873.00 | 64 807.00 | 305 680.00 |