| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 833.00 | 58 832.00 | | 58 833.00 |
AH Fonds commercial | 1 671 227.00 | | 1 671 227.00 | 1 671 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 472.00 | 349 953.00 | 68 519.00 | 418 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 587.00 | | 68 587.00 | 68 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 488 617.00 | 408 785.00 | 5 079 832.00 | 5 488 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 735.00 | 25 098.00 | 275 637.00 | 300 735.00 |
BZ Autres créances | 5 620 014.00 | | 5 620 014.00 | 5 620 014.00 |
CF Disponibilités | 445 452.00 | | 445 452.00 | 445 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 376.00 | | 80 376.00 | 80 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 446 576.00 | 25 098.00 | 6 421 478.00 | 6 446 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 935 194.00 | 433 884.00 | 11 501 310.00 | 11 935 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
CU Autres participations | 3 236 100.00 | | 3 236 100.00 | 3 236 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 960.00 | 258 960.00 | | 258 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
DG Autres réserves | 657 135.00 | 403 123.00 | | 657 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 334.00 | 254 012.00 | | 19 334.00 |
DL TOTAL (I) | 961 326.00 | 941 991.00 | | 961 326.00 |
DP Provisions pour risques | 194 768.00 | 130 442.00 | | 194 768.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 768.00 | 130 442.00 | | 194 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045 250.00 | 93 733.00 | | 3 045 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 019.00 | 451 852.00 | | 632 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 317.00 | 288 107.00 | | 346 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 809.00 | 212 352.00 | | 287 809.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 733.00 | 6 189.00 | | 43 733.00 |
EA Autres dettes | 5 990 089.00 | 5 126 084.00 | | 5 990 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 345 216.00 | 6 178 316.00 | | 10 345 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 501 310.00 | 7 250 749.00 | | 11 501 310.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 019.00 | | | 632 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 745 452.00 | | 2 745 452.00 | 2 745 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 745 452.00 | | 2 745 452.00 | 2 745 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 995 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 442 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 887 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 131.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 72 139.00 | |
GE Autres charges | | | 63 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 911 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 911.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 730.00 | 12 919.00 | | 18 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 230.00 | 12 919.00 | | 19 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 807.00 | 2 776.00 | | 1 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 807.00 | 2 776.00 | | 1 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 423.00 | 10 143.00 | | 17 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 017 883.00 | 2 979 767.00 | | 3 017 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 998 549.00 | 2 725 755.00 | | 2 998 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 334.00 | 254 012.00 | | 19 334.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 857.00 | | 3 289 596.00 | 2 206 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 306 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 836.00 | 5 488 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 730 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 836.00 | 452 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 730 059.00 | | | 1 730 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 812.00 | | 53 496.00 | 406 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 986.00 | | 3 236 100.00 | 69 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 490.00 | 30 131.00 | 7 836.00 | 386 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 658.00 | 30 131.00 | 7 836.00 | 327 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 442.00 | 72 139.00 | 7 813.00 | 130 442.00 |
6T Sur comptes clients | 17 098.00 | 25 098.00 | 17 098.00 | 17 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 098.00 | 25 098.00 | 17 098.00 | 17 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 539.00 | 97 237.00 | 24 911.00 | 147 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 237.00 | 24 911.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 317.00 | 346 317.00 | | 346 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 338.00 | 70 338.00 | | 70 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 988.00 | 102 988.00 | | 102 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 733.00 | 43 733.00 | | 43 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990 089.00 | 5 990 089.00 | | 5 990 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 587.00 | 1 611.00 | 66 976.00 | 68 587.00 |
UX Autres créances clients | 270 735.00 | 270 735.00 | | 270 735.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 27 663.00 | 27 663.00 | | 27 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 045 056.00 | 344 318.00 | 1 278 929.00 | 3 045 056.00 |
VI Groupe et associés | 632 019.00 | 632 019.00 | | 632 019.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 236 100.00 | | | 3 236 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 202.00 | | | 288 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VP Divers | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 590 297.00 | 5 590 297.00 | | 5 590 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 376.00 | 80 376.00 | | 80 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 069 711.00 | 6 002 735.00 | 66 976.00 | 6 069 711.00 |
VW T.V.A. | 109 522.00 | 109 522.00 | | 109 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 345 216.00 | 7 644 479.00 | 1 278 929.00 | 10 345 216.00 |