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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 376 448.00 | 449 725.00 | 926 722.00 | 1 376 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 464 178.00 | 480 677.00 | 5 983 501.00 | 6 464 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725 000.00 | | 725 000.00 | 725 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 599.00 | | 131 599.00 | 131 599.00 |
BZ Autres créances | 1 199 558.00 | | 1 199 558.00 | 1 199 558.00 |
CF Disponibilités | 16 478 744.00 | | 16 478 744.00 | 16 478 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 440.00 | | 2 440.00 | 2 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 537 341.00 | | 18 537 341.00 | 18 537 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 001 519.00 | 480 677.00 | 24 520 842.00 | 25 001 519.00 |
CU Autres participations | 5 056 459.00 | | 5 056 459.00 | 5 056 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 000.00 | 660 000.00 | | 660 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 000.00 | 9 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 22 294 590.00 | 19 567 230.00 | | 22 294 590.00 |
DH Report à nouveau | 509 810.00 | 509 810.00 | | 509 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 805 447.00 | 2 730 361.00 | | 805 447.00 |
DL TOTAL (I) | 24 347 848.00 | 23 542 401.00 | | 24 347 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 530.00 | | | 7 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 105.00 | 64 061.00 | | 96 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | 35 045.00 | | 23 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 124.00 | 49 974.00 | | 46 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 994.00 | 149 080.00 | | 172 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 520 842.00 | 23 691 480.00 | | 24 520 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 879.00 | | | 168 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 251.00 | | 353 251.00 | 353 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 251.00 | | 353 251.00 | 353 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 251 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 830.00 | |
GE Autres charges | | | 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -476 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 289 295.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 386.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 295 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 294 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 818 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 368.00 | 5 089.00 | | 6 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 042.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | 1 376 907.00 | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | 1 377 950.00 | | 5 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 496.00 | 19 495.00 | | 496.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 107.00 | 846 000.00 | | 18 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 603.00 | 865 495.00 | | 18 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 770.00 | 512 455.00 | | -12 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 661 341.00 | 4 213 678.00 | | 1 661 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 894.00 | 1 483 318.00 | | 855 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 805 447.00 | 2 730 361.00 | | 805 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 080 635.00 | | 403 544.00 | 6 080 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 056 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 6 464 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 1 376 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992 904.00 | | 403 544.00 | 992 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 056 779.00 | | | 5 056 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 740.00 | 231 830.00 | 1 893.00 | 250 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 952.00 | | | 30 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 789.00 | 231 830.00 | 1 893.00 | 219 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 235.00 | 23 235.00 | | 23 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 528.00 | 7 528.00 | | 7 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
UX Autres créances clients | 131 599.00 | 131 599.00 | | 131 599.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VB T. V. A. | 51 448.00 | 51 448.00 | | 51 448.00 |
VC Groupe et associés | 1 112 947.00 | 1 112 947.00 | | 1 112 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 530.00 | 3 415.00 | 4 115.00 | 7 530.00 |
VI Groupe et associés | 96 105.00 | 96 105.00 | | 96 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 869.00 | 34 869.00 | | 34 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 917.00 | 1 333 597.00 | 320.00 | 1 333 917.00 |
VW T.V.A. | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 994.00 | 168 879.00 | 4 115.00 | 172 994.00 |