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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 230.00 | 56 493.00 | 32 738.00 | 89 230.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 147.00 | 45 886.00 | 2 261.00 | 48 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 700.00 | 316 175.00 | 40 526.00 | 356 700.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 872 314.00 | 447 999.00 | 424 315.00 | 872 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 711.00 | 866 553.00 | 558 159.00 | 1 424 711.00 |
BN En cours de production de biens | 30 564.00 | | 30 564.00 | 30 564.00 |
BT Marchandises | 744 234.00 | 55 037.00 | 689 197.00 | 744 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 014.00 | 227 403.00 | 452 611.00 | 680 014.00 |
BZ Autres créances | 224 805.00 | | 224 805.00 | 224 805.00 |
CF Disponibilités | 11 193.00 | | 11 193.00 | 11 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 990.00 | | 73 990.00 | 73 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 764 801.00 | 282 440.00 | 1 482 361.00 | 1 764 801.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 189 512.00 | 1 148 992.00 | 2 040 520.00 | 3 189 512.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 512.00 | 43 512.00 | | 43 512.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 203 488.00 | 203 488.00 | | 203 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 352.00 | 3 726.00 | | 4 352.00 |
DG Autres réserves | 340 112.00 | 287 385.00 | | 340 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 184.00 | 107 353.00 | | -647 184.00 |
DL TOTAL (I) | -55 719.00 | 645 464.00 | | -55 719.00 |
DP Provisions pour risques | | 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 180.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 384.00 | 574 049.00 | | 848 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 388.00 | 617 736.00 | | 355 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 651 137.00 | 400 215.00 | | 651 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 930.00 | 156 809.00 | | 128 930.00 |
EA Autres dettes | 112 401.00 | 153 181.00 | | 112 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 239.00 | 1 901 990.00 | | 2 096 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 520.00 | 2 547 634.00 | | 2 040 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 327 743.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 327 743.00 | |
FM Production stockée | | | 2 623.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 369 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 728 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 463.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 779 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 451.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 205 988.00 | |
GE Autres charges | | | 53 331.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 563 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -193 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -652 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 592.00 | 13 902.00 | | 15 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 955.00 | 120 652.00 | | 9 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 637.00 | -106 750.00 | | 5 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -26 735.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 391 717.00 | 3 684 559.00 | | 3 391 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 038 901.00 | 3 577 206.00 | | 4 038 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 184.00 | 107 353.00 | | -647 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 175 199.00 | | 298 283.00 | 1 175 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 771.00 | 1 424 711.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 30 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 600.00 | 89 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 171.00 | 404 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 730.00 | | 13 100.00 | 91 730.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 696.00 | | 11 322.00 | 426 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 626 282.00 | | 273 861.00 | 626 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 903.00 | 29 951.00 | 43 300.00 | 431 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 727.00 | 9 365.00 | 15 600.00 | 62 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 175.00 | 20 586.00 | 27 700.00 | 369 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 447 999.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 29 527.00 | 25 510.00 | | 29 527.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 124 019.00 | 624 035.00 | 17 615.00 | 124 019.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 176 036.00 | 17 615.00 | |
UG ‐ Financières | | 447 999.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 651 137.00 | 651 137.00 | | 651 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 930.00 | 128 930.00 | | 128 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467 786.00 | 467 789.00 | | 467 786.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 752.00 | | 450 752.00 | 450 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 830.00 | | 27 830.00 | 27 830.00 |
UX Autres créances clients | 680 014.00 | 680 014.00 | | 680 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621 267.00 | 384 146.00 | 171 413.00 | 621 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 117.00 | 54 756.00 | 172 361.00 | 227 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 262.00 | | | 68 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 806.00 | 224 806.00 | | 224 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 457 392.00 | 978 810.00 | 478 582.00 | 1 457 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 239.00 | 1 686 758.00 | 343 774.00 | 2 096 239.00 |