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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
AH Fonds commercial | 131 715.00 | | 131 715.00 | 131 715.00 |
AP Constructions | 153 614.00 | 152 628.00 | 985.00 | 153 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 057.00 | 159 021.00 | 6 035.00 | 165 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 279.00 | 219 798.00 | 10 480.00 | 230 279.00 |
BD Autres titres immobilisés | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 455.00 | 540 618.00 | 153 837.00 | 694 455.00 |
BT Marchandises | 71 030.00 | | 71 030.00 | 71 030.00 |
BZ Autres créances | 23 153.00 | | 23 153.00 | 23 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 244.00 | | 50 244.00 | 50 244.00 |
CF Disponibilités | 673 518.00 | | 673 518.00 | 673 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 714.00 | | 820 714.00 | 820 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 169.00 | 540 618.00 | 974 551.00 | 1 515 169.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 696 356.00 | 666 102.00 | | 696 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149.00 | 30 254.00 | | 6 149.00 |
DL TOTAL (I) | 711 306.00 | 705 156.00 | | 711 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 991.00 | 32 421.00 | | 12 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 117.00 | 37 594.00 | | 90 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 153.00 | 103 973.00 | | 88 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 982.00 | 46 463.00 | | 71 982.00 |
EA Autres dettes | | 5 069.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 263 245.00 | 225 522.00 | | 263 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 974 551.00 | 930 678.00 | | 974 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 020.00 | 212 531.00 | | 258 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 858.00 | | 18 424.00 | 774 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 826.00 | 694 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 826.00 | 548 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 359.00 | | 18 419.00 | 629 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | 5.00 | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 577.00 | 29 626.00 | 54 585.00 | 565 577.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 408.00 | 29 626.00 | 54 585.00 | 556 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VB T. V. A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 597.00 | 2 597.00 | | 2 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 768.00 | 2 768.00 | | 2 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 751.00 | 29 751.00 | 11.00 | 29 751.00 |