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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 510 207.00 | 510 207.00 | | 510 207.00 |
AN Terrains | 17 854 152.00 | 10 611 954.00 | 7 242 198.00 | 17 854 152.00 |
AP Constructions | 97 680 741.00 | 90 291 443.00 | 7 389 298.00 | 97 680 741.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 231 016.00 | 218 386 848.00 | 63 844 168.00 | 282 231 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 887 113.00 | 7 033 593.00 | 4 853 520.00 | 11 887 113.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 157 830.00 | | 11 157 830.00 | 11 157 830.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
BF Prêts | 1 090 390.00 | | 1 090 390.00 | 1 090 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679 844.00 | | 679 844.00 | 679 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 107 872.00 | 326 834 045.00 | 96 273 828.00 | 423 107 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 393 437.00 | 1 790 789.00 | 4 602 648.00 | 6 393 437.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 959.00 | | 20 959.00 | 20 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 641 594.00 | 1 270.00 | 51 640 324.00 | 51 641 594.00 |
BZ Autres créances | 69 965 404.00 | | 69 965 404.00 | 69 965 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396 151.00 | | 396 151.00 | 396 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 417 545.00 | 1 792 059.00 | 126 625 486.00 | 128 417 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 525 417.00 | 328 626 104.00 | 222 899 313.00 | 551 525 417.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 272 263.00 | 67 272 263.00 | | 67 272 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 309 875.00 | 2 887 007.00 | | 3 309 875.00 |
DH Report à nouveau | 62 488 016.00 | 54 453 519.00 | | 62 488 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 664 986.00 | 8 457 365.00 | | 9 664 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 357 200.00 | 382 759.00 | | 357 200.00 |
DL TOTAL (I) | 143 092 340.00 | 133 452 912.00 | | 143 092 340.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 414.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 7 676 584.00 | 8 729 740.00 | | 7 676 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 676 585.00 | 8 760 154.00 | | 7 676 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230 746.00 | | | 1 230 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 904 784.00 | 38 595 845.00 | | 46 904 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 336 512.00 | 16 579 624.00 | | 17 336 512.00 |
EA Autres dettes | 6 658 346.00 | 8 382 665.00 | | 6 658 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 130 388.00 | 63 558 134.00 | | 72 130 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 899 313.00 | 205 771 200.00 | | 222 899 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 106 850 413.00 | | 106 850 413.00 | 106 850 413.00 |
FG Production vendue services | 100 016 724.00 | | 100 016 724.00 | 100 016 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 867 137.00 | | 206 867 137.00 | 206 867 137.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 518 776.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 385 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 543 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 431 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -112 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 870 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 195 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 308 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 813 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 223 513.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 270.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 684 000.00 | |
GE Autres charges | | | 170 683.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 130 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 255 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 685.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 301 031.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 345 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 242 133.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 631.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 316 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 921 838.00 | | | 1 921 838.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 092.00 | | | 93 092.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 479 765.00 | 1 063 124.00 | | 479 765.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 142 437.00 | 25 300.00 | | 142 437.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 101 448.00 | 2 146 635.00 | | 4 101 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 723 650.00 | 3 235 058.00 | | 4 723 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 664 336.00 | 954 001.00 | | 3 664 336.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 670.00 | 94 653.00 | | 370 670.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 621.00 | 2 043 242.00 | | 5 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040 627.00 | 3 091 897.00 | | 4 040 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683 023.00 | 143 161.00 | | 683 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 001 114.00 | 1 844 372.00 | | 2 001 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 333 463.00 | 3 324 284.00 | | 3 333 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 214 455 203.00 | 193 327 206.00 | | 214 455 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 790 217.00 | 184 869 841.00 | | 204 790 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 664 986.00 | 8 457 365.00 | | 9 664 986.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 010 455.00 | | 17 118 713.00 | 417 010 455.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 207.00 | | | 510 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 027 894.00 | | 17 118 713.00 | 415 027 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 472 354.00 | 314 459.00 | | 1 472 354.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 434 676.00 | 10 223 513.00 | 8 227 772.00 | 322 434 676.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 510 207.00 | | | 510 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 924 469.00 | 10 223 513.00 | 8 227 772.00 | 321 924 469.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 760 154.00 | 1 044 585.00 | 2 128 154.00 | 8 760 154.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 403 627.00 | | | 2 403 627.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 943 691.00 | | 152 902.00 | 1 943 691.00 |
6T Sur comptes clients | 6 623.00 | 1 270.00 | 6 623.00 | 6 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 353 941.00 | 1 270.00 | 159 524.00 | 4 353 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 114 095.00 | 1 045 855.00 | 2 287 678.00 | 13 114 095.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 527.00 | 596 939.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 360 585.00 | 1 690 740.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 904 784.00 | 46 904 784.00 | | 46 904 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 497 240.00 | 11 497 240.00 | | 11 497 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 767 185.00 | 3 767 185.00 | | 3 767 185.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 569.00 | 171 569.00 | | 171 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 658 346.00 | 6 658 346.00 | | 6 658 346.00 |
UP Prêts | 1 090 390.00 | | | 1 090 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679 844.00 | | | 679 844.00 |
UX Autres créances clients | 51 641 594.00 | | | 51 641 594.00 |
VB T. V. A. | 1 033 758.00 | | | 1 033 758.00 |
VC Groupe et associés | 68 534 323.00 | | | 68 534 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230 746.00 | 1 230 746.00 | | 1 230 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 818 102.00 | 818 102.00 | | 818 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 397 323.00 | | | 397 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 396 151.00 | | | 396 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 773 383.00 | 92 003 149.00 | 31 770 234.00 | 123 773 383.00 |
VW T.V.A. | 1 082 416.00 | 1 082 416.00 | | 1 082 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 130 388.00 | 72 130 388.00 | | 72 130 388.00 |