| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 600.00 | | 30 600.00 | 30 600.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 017.00 | 158 086.00 | 8 931.00 | 167 017.00 |
040 Immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 965.00 | 158 931.00 | 43 034.00 | 201 965.00 |
060 Stock marchandises | 5 340.00 | | 5 340.00 | 5 340.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
072 Créances – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
084 Disponibilités | 7 671.00 | | 7 671.00 | 7 671.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 314.00 | | 20 314.00 | 20 314.00 |
110 Total général Actif | 222 279.00 | 158 931.00 | 63 348.00 | 222 279.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -27 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 437.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 195.00 | |
172 Autres dettes | | | 78 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 454.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 336.00 | | | 46 336.00 |
230 Autres produits | 5 472.00 | | | 5 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 728.00 | | | 97 728.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
242 Autres charges externes. | 38 880.00 | | | 38 880.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 561.00 | | | 20 561.00 |
252 Charges sociales | 3 645.00 | | | 3 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
262 Autres charges | 45.00 | | | 45.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 059.00 | | | 100 059.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 331.00 | | | -2 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 106.00 | | | 106.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 437.00 | | | -2 437.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 965.00 | | | 201 965.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 959.00 | | | 18 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1.00 | | | 1.00 |