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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 565 289.00 | 1 535 045.00 | 30 243.00 | 1 565 289.00 |
AH Fonds commercial | 15 858 237.00 | | 15 858 237.00 | 15 858 237.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 897 959.00 | 316 485.00 | 581 474.00 | 897 959.00 |
AN Terrains | 3 517 806.00 | | 3 517 806.00 | 3 517 806.00 |
AP Constructions | 24 782 030.00 | 10 905 146.00 | 13 876 883.00 | 24 782 030.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 119 226.00 | 9 042 274.00 | 14 076 951.00 | 23 119 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 614 749.00 | 7 942 931.00 | 671 817.00 | 8 614 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 111 757.00 | | 111 757.00 | 111 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 985 310.00 | | 985 310.00 | 985 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 504 469.00 | 29 793 990.00 | 49 710 480.00 | 79 504 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 631.00 | | 161 631.00 | 161 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 143 724.00 | | 143 724.00 | 143 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 992 778.00 | 2 128 008.00 | 9 864 770.00 | 11 992 778.00 |
BZ Autres créances | 3 042 422.00 | | 3 042 422.00 | 3 042 422.00 |
CF Disponibilités | 1 623 050.00 | | 1 623 050.00 | 1 623 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 236 590.00 | | 1 236 590.00 | 1 236 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 200 195.00 | 2 128 008.00 | 16 072 187.00 | 18 200 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 704 664.00 | 31 921 998.00 | 65 782 666.00 | 97 704 664.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 364 000.00 | 12 364 000.00 | | 12 364 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 236 400.00 | 1 236 400.00 | | 1 236 400.00 |
DH Report à nouveau | 21 727 876.00 | 22 876 662.00 | | 21 727 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 749.00 | -1 148 786.00 | | 1 212 749.00 |
DK Provisions réglementées | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DL TOTAL (I) | 37 150 822.00 | 35 938 072.00 | | 37 150 822.00 |
DP Provisions pour risques | 2 275 308.00 | 2 022 548.00 | | 2 275 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 141.00 | 699 134.00 | | 686 141.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 961 449.00 | 2 721 682.00 | | 2 961 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 688 121.00 | 14 036 801.00 | | 11 688 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 431.00 | 4 331 647.00 | | 5 410 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 444 681.00 | 8 814 070.00 | | 6 444 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 145 928.00 | | |
EA Autres dettes | 164 516.00 | 1 052 124.00 | | 164 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 962 648.00 | 11 478 754.00 | | 1 962 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 670 396.00 | 39 859 324.00 | | 25 670 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 782 666.00 | 78 519 079.00 | | 65 782 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 670 396.00 | 39 787 765.00 | | 25 670 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 775 384.00 | | 1 775 384.00 | 1 775 384.00 |
FG Production vendue services | 22 838 951.00 | 125 507.00 | 22 964 458.00 | 22 838 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 614 335.00 | 125 507.00 | 24 739 842.00 | 24 614 335.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 935 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 676 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 252 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 456 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 438 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 234 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 851 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 732.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 660 200.00 | |
GE Autres charges | | | 169 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 261 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 044.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 326 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 766.00 | 509 041.00 | | 8 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 450 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 766.00 | 1 959 374.00 | | 8 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 018.00 | 8 167.00 | | 2 018.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 552.00 | 176 654.00 | | 1 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 571.00 | 184 821.00 | | 3 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 195.00 | 1 774 553.00 | | 5 195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 351.00 | | | 119 351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 687 497.00 | 50 895 171.00 | | 25 687 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 474 748.00 | 52 043 957.00 | | 24 474 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 749.00 | -1 148 786.00 | | 1 212 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 645 966.00 | 5 878 913.00 | | 75 645 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 218.00 | 985 310.00 | | 98 218.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 020 410.00 | 79 504 469.00 | | 2 020 410.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 373 592.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 922 192.00 | 60 145 568.00 | | 1 922 192.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 278 775.00 | 94 817.00 | | 18 278 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 299 497.00 | 5 768 263.00 | | 56 299 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 067 694.00 | 15 833.00 | | 1 067 694.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 931 868.00 | 1 095 651.00 | 1 233 529.00 | 29 931 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 824 216.00 | 79 422.00 | | 1 824 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 107 650.00 | 1 016 229.00 | 1 233 529.00 | 28 107 650.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 609 796.00 | | | 609 796.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 721 682.00 | 660 200.00 | 420 434.00 | 2 721 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 660 200.00 | 420 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 410 431.00 | 5 410 431.00 | | 5 410 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 852 636.00 | 11 852 636.00 | | 11 852 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 962 648.00 | 1 962 648.00 | | 1 962 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 236 590.00 | | | 1 236 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 257 100.00 | 16 271 790.00 | 985 310.00 | 17 257 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 670 396.00 | 25 670 396.00 | | 25 670 396.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 288.00 | | | 288.00 |