| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 152.00 | 239 389.00 | 34 763.00 | 274 152.00 |
AN Terrains | 308 293.00 | 2 067.00 | 306 226.00 | 308 293.00 |
AP Constructions | 2 718 926.00 | 429 784.00 | 2 289 142.00 | 2 718 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 147 387.00 | 2 170 688.00 | 1 976 698.00 | 4 147 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 567.00 | 219 279.00 | 136 289.00 | 355 567.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
BF Prêts | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 421 377.00 | 3 061 207.00 | 5 360 170.00 | 8 421 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 983 419.00 | | 983 419.00 | 983 419.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 721 514.00 | | 721 514.00 | 721 514.00 |
BT Marchandises | 1 239 864.00 | 128 718.00 | 1 111 145.00 | 1 239 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 387.00 | 11 687.00 | 1 941 700.00 | 1 953 387.00 |
BZ Autres créances | 114 316.00 | | 114 316.00 | 114 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 001.00 | | 101 001.00 | 101 001.00 |
CF Disponibilités | 6 986 054.00 | | 6 986 054.00 | 6 986 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 150.00 | | 140 150.00 | 140 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 245 056.00 | 140 405.00 | 12 104 651.00 | 12 245 056.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 669 044.00 | 3 201 612.00 | 17 467 432.00 | 20 669 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
CU Autres participations | 588 875.00 | | 588 875.00 | 588 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 8 171 261.00 | 7 746 659.00 | | 8 171 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 383 782.00 | 579 602.00 | | 1 383 782.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 709.00 | 75.00 | | 29 709.00 |
DK Provisions réglementées | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
DL TOTAL (I) | 9 826 955.00 | 8 565 035.00 | | 9 826 955.00 |
DP Provisions pour risques | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
DQ Provisions pour charges | | 23 172.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 2 611.00 | 23 172.00 | | 2 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 779 165.00 | 5 255 673.00 | | 4 779 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 316.00 | 173 318.00 | | 459 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 038.00 | 1 603 112.00 | | 1 329 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 580 207.00 | 486 580.00 | | 580 207.00 |
EA Autres dettes | 490 021.00 | 392 211.00 | | 490 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 637 748.00 | 7 910 893.00 | | 7 637 748.00 |
ED (V) | 119.00 | | | 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 467 432.00 | 16 499 101.00 | | 17 467 432.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 571 444.00 | 3 278 936.00 | | 3 571 444.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 909 417.00 | 213 049.00 | 4 122 466.00 | 3 909 417.00 |
FD Production vendue biens | 6 884 445.00 | 502 934.00 | 7 387 379.00 | 6 884 445.00 |
FG Production vendue services | 87 113.00 | | 87 113.00 | 87 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 880 976.00 | 715 983.00 | 11 596 959.00 | 10 880 976.00 |
FM Production stockée | | | 118 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 183 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 906 875.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 477 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 73 595.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 243 825.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -180 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 596 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 019 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 663 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 776 146.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 273.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 13 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 941 170.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 965 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 509.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 523.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 956 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 596.00 | 60 974.00 | | 55 596.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 631.00 | 2 097.00 | | 3 631.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 370.00 | 95.00 | | 3 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 301.00 | 95.00 | | 4 301.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 503.00 | | | 3 503.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 503.00 | 3 500.00 | | 3 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 798.00 | -3 405.00 | | 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 573 899.00 | 147 424.00 | | 573 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 955 876.00 | 10 958 898.00 | | 11 955 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 572 095.00 | 10 379 296.00 | | 10 572 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 383 782.00 | 579 602.00 | | 1 383 782.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 79 722.00 | 87 476.00 | | 79 722.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 200 074.00 | | 246 599.00 | 8 200 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 617 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 540.00 | 20 756.00 | 8 421 377.00 | 4 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 474.00 | 274 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 540.00 | 7 682.00 | 7 530 173.00 | 4 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 170.00 | | 455.00 | 286 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 296 251.00 | | 246 144.00 | 7 296 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 617 653.00 | | | 617 653.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 217.00 | 776 146.00 | 20 156.00 | 2 305 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241 425.00 | 10 437.00 | 12 474.00 | 241 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 063 792.00 | 765 709.00 | 7 682.00 | 2 063 792.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 503.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 172.00 | 2 611.00 | 23 172.00 | 23 172.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 125.00 | 128 718.00 | 128 125.00 | 128 125.00 |
6T Sur comptes clients | 9 132.00 | 2 555.00 | | 9 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 257.00 | 131 273.00 | 128 125.00 | 137 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 429.00 | 137 387.00 | 151 297.00 | 160 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 884.00 | 151 297.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 503.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 329 038.00 | 1 329 038.00 | | 1 329 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 279 709.00 | 279 709.00 | | 279 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 935.00 | 179 935.00 | | 179 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 490 021.00 | 490 021.00 | | 490 021.00 |
UP Prêts | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 939 099.00 | 1 939 099.00 | | 1 939 099.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 288.00 | 14 288.00 | | 14 288.00 |
VB T. V. A. | 102 075.00 | 102 075.00 | | 102 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 776 394.00 | 710 090.00 | 2 472 947.00 | 4 776 394.00 |
VI Groupe et associés | 459 316.00 | 459 316.00 | | 459 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 639 605.00 | | | 639 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 025.00 | 11 025.00 | | 11 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 150.00 | 140 150.00 | | 140 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 221 803.00 | 2 209 503.00 | 12 300.00 | 2 221 803.00 |
VW T.V.A. | 100 875.00 | 100 875.00 | | 100 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 637 748.00 | 3 571 444.00 | 2 472 947.00 | 7 637 748.00 |