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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 188.00 | 8 188.00 | | 8 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 049.00 | 92 005.00 | 24 043.00 | 116 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 618.00 | 98 647.00 | 10 971.00 | 109 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 656.00 | 198 841.00 | 42 816.00 | 241 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 480.00 | | 27 480.00 | 27 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 827.00 | 6 971.00 | 706 856.00 | 713 827.00 |
BZ Autres créances | 167 438.00 | | 167 438.00 | 167 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303 968.00 | | 303 968.00 | 303 968.00 |
CF Disponibilités | 418 615.00 | | 418 615.00 | 418 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 255.00 | | 26 255.00 | 26 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 657 584.00 | 6 971.00 | 1 650 613.00 | 1 657 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 240.00 | 205 812.00 | 1 693 429.00 | 1 899 240.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 55 503.00 | | | 55 503.00 |
DH Report à nouveau | 206 827.00 | | | 206 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 558.00 | | | 159 558.00 |
DL TOTAL (I) | 586 888.00 | | | 586 888.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 461 150.00 | | | 461 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 635 089.00 | | | 635 089.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 096 541.00 | | | 1 096 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 429.00 | | | 1 693 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 096 541.00 | | | 1 096 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
FG Production vendue services | 3 738 789.00 | | 3 738 789.00 | 3 738 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 748 816.00 | | 3 748 816.00 | 3 748 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 760 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 101 170.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 801.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 831 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 381 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 207.00 | |
GE Autres charges | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 551 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 695.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 166.00 | | | 6 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 866.00 | | | 52 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 767 704.00 | | | 3 767 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 608 147.00 | | | 3 608 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 558.00 | | | 159 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 390.00 | | | 38 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 759.00 | | 13 897.00 | 227 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 188.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 769.00 | | 13 897.00 | 211 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 633.00 | 19 207.00 | | 179 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 188.00 | | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 445.00 | 19 207.00 | | 171 445.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 461 150.00 | 461 150.00 | | 461 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 090.00 | 284 090.00 | | 284 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 713.00 | 121 713.00 | | 121 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 801.00 | | 7 801.00 | 7 801.00 |
UX Autres créances clients | 702 511.00 | 702 511.00 | | 702 511.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 316.00 | | 11 316.00 | 11 316.00 |
VB T. V. A. | 105 445.00 | 105 445.00 | | 105 445.00 |
VC Groupe et associés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 580.00 | 26 580.00 | | 26 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 396.00 | 1 396.00 | | 1 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 255.00 | 26 255.00 | | 26 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 322.00 | 896 204.00 | 19 118.00 | 915 322.00 |
VW T.V.A. | 195 629.00 | 195 629.00 | | 195 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 096 541.00 | 1 096 541.00 | | 1 096 541.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 332.00 | | | 59 332.00 |
ST Autres comptes | 243 523.00 | | | 243 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
YT Sous‐traitance | 776 016.00 | | | 776 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 899.00 | | | 7 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 935.00 | | | 88 935.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 748 172.00 | | | 748 172.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 940.00 | | | 228 940.00 |
ZE Dividendes | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 119 801.00 | | | 1 119 801.00 |