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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 716.00 | 5 380.00 | 5 336.00 | 10 716.00 |
AH Fonds commercial | 487 837.00 | | 487 837.00 | 487 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 029.00 | 18 366.00 | 663.00 | 19 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 825.00 | 127 952.00 | 13 873.00 | 141 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 444.00 | 151 697.00 | 533 747.00 | 685 444.00 |
BT Marchandises | 211 847.00 | | 211 847.00 | 211 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 18 428.00 | | 18 428.00 | 18 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 230.00 | 1 426.00 | 72 804.00 | 74 230.00 |
CF Disponibilités | 10 303.00 | | 10 303.00 | 10 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 041.00 | | 36 041.00 | 36 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 997.00 | 1 426.00 | 349 571.00 | 350 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 441.00 | 153 124.00 | 883 318.00 | 1 036 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 141 296.00 | 141 296.00 | | 141 296.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
DG Autres réserves | 463 572.00 | 464 516.00 | | 463 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 665.00 | -945.00 | | -45 665.00 |
DL TOTAL (I) | 576 581.00 | 622 246.00 | | 576 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 560.00 | 9 200.00 | | 8 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 560.00 | 9 200.00 | | 8 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 405.00 | 105 099.00 | | 95 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 287.00 | 9 407.00 | | 9 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 554.00 | 141 201.00 | | 148 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 926.00 | 51 872.00 | | 44 926.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 177.00 | 307 580.00 | | 298 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 318.00 | 939 025.00 | | 883 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 977.00 | 91 773.00 | | 66 977.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 632.00 | 5 099.00 | | 3 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 283.00 | | 1 161.00 | 684 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 685 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498 553.00 | | | 498 553.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 854.00 | | | 160 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 877.00 | | 1 161.00 | 24 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 480.00 | 8 218.00 | | 143 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 380.00 | | | 5 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 100.00 | 8 218.00 | | 138 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 200.00 | 840.00 | 1 480.00 | 9 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 200.00 | 840.00 | 1 480.00 | 9 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 840.00 | 1 480.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 554.00 | 148 554.00 | | 148 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 292.00 | 9 292.00 | | 9 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 038.00 | | 26 038.00 | 26 038.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 773.00 | 24 796.00 | 66 977.00 | 91 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 655.00 | 54 617.00 | 26 038.00 | 80 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 177.00 | 231 200.00 | 66 977.00 | 298 177.00 |