| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 807.00 | 24 946.00 | 861.00 | 25 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 917.00 | 31 917.00 | | 31 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 304.00 | | 10 304.00 | 10 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 115.00 | 56 863.00 | 41 251.00 | 98 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 214.00 | | 249 214.00 | 249 214.00 |
BZ Autres créances | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 263 029.00 | | 263 029.00 | 263 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 543.00 | | 11 543.00 | 11 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 528 482.00 | | 528 482.00 | 528 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 597.00 | 56 863.00 | 569 734.00 | 626 597.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 767.00 | 21 767.00 | | 21 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 189.00 | 137 988.00 | | 89 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 094.00 | 31 200.00 | | 83 094.00 |
DL TOTAL (I) | 202 436.00 | 199 341.00 | | 202 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 302.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 789.00 | 57 746.00 | | 149 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 263.00 | 169 522.00 | | 212 263.00 |
EA Autres dettes | 5 152.00 | 1 625.00 | | 5 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 298.00 | 229 197.00 | | 367 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 734.00 | 428 539.00 | | 569 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 830 715.00 | | 830 715.00 | 830 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 830 715.00 | | 830 715.00 | 830 715.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 832.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 500.00 | 108.00 | | 10 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241.00 | 108.00 | | 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 073.00 | 9 881.00 | | 28 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 810.00 | 799 297.00 | | 848 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 715.00 | 768 097.00 | | 765 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 094.00 | 31 200.00 | | 83 094.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 287.00 | 29 317.00 | | 11 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 998.00 | 15 658.00 | | 92 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 541.00 | 98 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 541.00 | 57 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 420.00 | 9 846.00 | | 58 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 711.00 | 5 812.00 | | 11 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 979.00 | 926.00 | 1 041.00 | 56 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 979.00 | 926.00 | 1 041.00 | 56 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 790.00 | 149 790.00 | | 149 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 000.00 | 81 000.00 | | 81 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 618.00 | 51 618.00 | | 51 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 073.00 | 28 073.00 | | 28 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 152.00 | 5 152.00 | | 5 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
UX Autres créances clients | 249 215.00 | 249 215.00 | | 249 215.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VI Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 672.00 | 265 453.00 | 7 219.00 | 272 672.00 |
VW T.V.A. | 51 195.00 | 51 195.00 | | 51 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 298.00 | 367 298.00 | | 367 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |