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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 290.00 | 1 239.00 | 52.00 | 1 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 282 998.00 | | 282 998.00 | 282 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 802.00 | 2 229.00 | 443 574.00 | 445 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 621.00 | 1 570.00 | 6 051.00 | 7 621.00 |
CF Disponibilités | 1 473.00 | | 1 473.00 | 1 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 717.00 | 1 570.00 | 10 147.00 | 11 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 520.00 | 3 799.00 | 453 721.00 | 457 520.00 |
CP Parts à moins d’un an | 282 998.00 | | | 282 998.00 |
CU Autres participations | 160 525.00 | | 160 525.00 | 160 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 624.00 | 32 624.00 | | 32 624.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 531.00 | 63 531.00 | | 63 531.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
DG Autres réserves | 63 365.00 | 40 583.00 | | 63 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 254.00 | 22 782.00 | | 24 254.00 |
DL TOTAL (I) | 187 036.00 | 162 782.00 | | 187 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 483.00 | 259 248.00 | | 265 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 584.00 | | 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244.00 | 16.00 | | 244.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 685.00 | 260 181.00 | | 266 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 721.00 | 422 963.00 | | 453 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 685.00 | 260 181.00 | | 266 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 691.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 640.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 445.00 | 3 777.00 | | 3 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 721.00 | 34 100.00 | | 34 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 467.00 | 11 318.00 | | 10 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 254.00 | 22 782.00 | | 24 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 313.00 | | 32 489.00 | 413 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 411 033.00 | | 32 489.00 | 411 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 122.00 | 107.00 | | 2 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 132.00 | 107.00 | | 1 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 401.00 | | 831.00 | 2 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 401.00 | | 831.00 | 2 401.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 401.00 | | 831.00 | 2 401.00 |
UG ‐ Financières | | | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 282 998.00 | 282 998.00 | | 282 998.00 |
VB T. V. A. | 2 293.00 | | | 2 293.00 |
VI Groupe et associés | 265 483.00 | 265 483.00 | | 265 483.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 621.00 | 285 701.00 | | 285 621.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 685.00 | 266 685.00 | | 266 685.00 |