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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 027.00 | 1 089.00 | 182 938.00 | 184 027.00 |
BT Marchandises | 48 322.00 | 7 356.00 | 40 966.00 | 48 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 14 408.00 | | 14 408.00 | 14 408.00 |
CF Disponibilités | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 386.00 | 7 356.00 | 111 030.00 | 118 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 412.00 | 8 445.00 | 293 968.00 | 302 412.00 |
CU Autres participations | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 191 844.00 | | | 191 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
DL TOTAL (I) | 205 539.00 | | | 205 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 096.00 | | | 80 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 968.00 | | | 293 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 429.00 | | | 88 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 570.00 | | 15 570.00 | 15 570.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 578.00 | | 15 578.00 | 15 578.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 270.00 | | | 10 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 311.00 | | | 5 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 027.00 | | | 184 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 938.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 027.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 938.00 | | | 182 938.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 356.00 | | | 7 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 80 096.00 | 80 096.00 | | 80 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 408.00 | 62 408.00 | | 62 408.00 |
VW T.V.A. | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 429.00 | 88 429.00 | | 88 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
ST Autres comptes | 2 564.00 | | | 2 564.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391.00 | | | 391.00 |
YT Sous‐traitance | 100.00 | | | 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | | | 76.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 541.00 | | | 541.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 654.00 | | | 4 654.00 |