| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280 459.00 | 268 628.00 | 11 831.00 | 280 459.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 335 165.00 | 182 412.00 | 152 753.00 | 335 165.00 |
AP Constructions | 15 472 514.00 | 12 088 940.00 | 3 383 573.00 | 15 472 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 337 722.00 | 39 236 801.00 | 6 100 921.00 | 45 337 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 518.00 | 729 909.00 | 104 609.00 | 834 518.00 |
AV Immobilisations en cours | 639 427.00 | | 639 427.00 | 639 427.00 |
BF Prêts | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 945 417.00 | 52 516 691.00 | 10 428 725.00 | 62 945 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 290 520.00 | 623 600.00 | 6 666 920.00 | 7 290 520.00 |
BN En cours de production de biens | 1 835 830.00 | | 1 835 830.00 | 1 835 830.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 852 331.00 | | 852 331.00 | 852 331.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 437.00 | | 13 437.00 | 13 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 517 260.00 | 65 723.00 | 19 451 536.00 | 19 517 260.00 |
BZ Autres créances | 2 446 492.00 | | 2 446 492.00 | 2 446 492.00 |
CF Disponibilités | 5 331 872.00 | | 5 331 872.00 | 5 331 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 108 889.00 | | 1 108 889.00 | 1 108 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 396 633.00 | 689 324.00 | 37 707 309.00 | 38 396 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 342 051.00 | 53 206 015.00 | 48 136 035.00 | 101 342 051.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 368 535.00 | 6 368 535.00 | | 6 368 535.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -1 122 305.00 | -458 170.00 | | -1 122 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 843.00 | -664 134.00 | | 186 843.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 294.00 | | | 231 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 664 377.00 | 5 246 239.00 | | 5 664 377.00 |
DP Provisions pour risques | 108 000.00 | 120 000.00 | | 108 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 121 447.00 | 137 252.00 | | 121 447.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 447.00 | 257 252.00 | | 229 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 952 801.00 | 7 418 215.00 | | 11 952 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 880.00 | 2 092.00 | | 12 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 852 565.00 | 9 031 517.00 | | 10 852 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 424 292.00 | 2 529 090.00 | | 3 424 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 215.00 | 294 815.00 | | 84 215.00 |
EA Autres dettes | 15 915 455.00 | 9 473 326.00 | | 15 915 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 242 210.00 | 28 749 057.00 | | 42 242 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 136 035.00 | 34 252 549.00 | | 48 136 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 952 503.00 | 21 496 245.00 | | 29 952 503.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 92 359 391.00 | 13 171 599.00 | 105 530 990.00 | 92 359 391.00 |
FG Production vendue services | 776 640.00 | 53 774.00 | 830 414.00 | 776 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 136 032.00 | 13 225 373.00 | 106 361 405.00 | 93 136 032.00 |
FM Production stockée | | | 683 735.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 097.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 440 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 044 964.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 628 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 049 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 665 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 792 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 314 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 997 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 793.00 | |
GE Autres charges | | | 17 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 559 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 999.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 942.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 544.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -498 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 382 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 486.00 | 5 598.00 | | 283 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 003.00 | | | 34 003.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 114 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 317 489.00 | 2 120 432.00 | | 317 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 513 255.00 | 186 811.00 | | 513 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 513 255.00 | 186 811.00 | | 513 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 766.00 | 1 933 620.00 | | -195 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 820 251.00 | 79 196 052.00 | | 107 820 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 633 407.00 | 79 860 187.00 | | 107 633 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 843.00 | -664 134.00 | | 186 843.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 176.00 | 11 604.00 | | 36 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 460 561.00 | | 2 700 026.00 | 69 460 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 37 986.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 767 885.00 | 8 447 284.00 | 62 945 417.00 | 767 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 500.00 | 288 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 767 885.00 | 8 414 784.00 | 62 619 349.00 | 767 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 285 582.00 | | 10 000.00 | 285 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 111 993.00 | | 2 690 026.00 | 69 111 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 986.00 | | | 62 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 931 223.00 | 1 997 753.00 | 8 422 284.00 | 58 931 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 269 597.00 | 6 530.00 | 7 500.00 | 269 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 661 625.00 | 1 991 222.00 | 8 414 784.00 | 58 661 625.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 257 252.00 | 73 000.00 | 100 805.00 | 257 252.00 |
6N Sur stocks et en cours | 616 751.00 | 140 644.00 | 133 794.00 | 616 751.00 |
6T Sur comptes clients | 83 982.00 | 2 574.00 | 20 833.00 | 83 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 733.00 | 143 218.00 | 154 628.00 | 710 733.00 |
7C TOTAL GENERAL | 967 985.00 | 216 218.00 | 255 433.00 | 967 985.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 218.00 | 255 433.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 852 565.00 | 10 852 565.00 | | 10 852 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306 041.00 | 1 306 041.00 | | 1 306 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 131 173.00 | 1 131 173.00 | | 1 131 173.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 84 215.00 | 84 215.00 | | 84 215.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 892 582.00 | 15 892 582.00 | | 15 892 582.00 |
UP Prêts | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UX Autres créances clients | 19 440 837.00 | 19 440 837.00 | | 19 440 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 422.00 | 76 422.00 | | 76 422.00 |
VB T. V. A. | 457 758.00 | 457 758.00 | | 457 758.00 |
VC Groupe et associés | 1 386 000.00 | 1 386 000.00 | | 1 386 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 952 801.00 | | 11 486 135.00 | 11 952 801.00 |
VI Groupe et associés | 22 873.00 | 22 863.00 | 10.00 | 22 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 965 682.00 | | | 11 965 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 696.00 | 41 696.00 | | 41 696.00 |
VP Divers | 426 547.00 | 426 547.00 | | 426 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 600 735.00 | 263 839.00 | 336 896.00 | 600 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 277.00 | 101 277.00 | | 101 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 108 889.00 | 1 108 889.00 | | 1 108 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 100 628.00 | 23 100 628.00 | | 23 100 628.00 |
VW T.V.A. | 386 341.00 | 386 341.00 | | 386 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 242 210.00 | 29 952 503.00 | 11 823 041.00 | 42 242 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430 511.00 | 480 296.00 | | 430 511.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 562 826.00 | 599 865.00 | | 562 826.00 |
ST Autres comptes | 6 411 628.00 | 4 855 090.00 | | 6 411 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 391 095.00 | 373 863.00 | | 391 095.00 |
YT Sous‐traitance | 6 322 608.00 | 5 892 414.00 | | 6 322 608.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 361 038.00 | 1 839 172.00 | | 2 361 038.00 |
YW Taxe professionnelle | 234 978.00 | 380 924.00 | | 234 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 665 489.00 | 861 220.00 | | 665 489.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 948 245.00 | 18 521 069.00 | | 25 948 245.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 078 822.00 | 13 586 067.00 | | 19 078 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 049 196.00 | 13 560 406.00 | | 16 049 196.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 205.00 | | | 205.00 |