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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 724.00 | 29 954.00 | 100 770.00 | 130 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 163.00 | 7 076.00 | 4 087.00 | 11 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 181.00 | 215 892.00 | 255 289.00 | 471 181.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 114 761.00 | | 2 114 761.00 | 2 114 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 853 999.00 | 252 921.00 | 4 601 077.00 | 4 853 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 208.00 | | 33 208.00 | 33 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 114 584.00 | | 1 114 584.00 | 1 114 584.00 |
BZ Autres créances | 62 341.00 | | 62 341.00 | 62 341.00 |
CF Disponibilités | 138 651.00 | | 138 651.00 | 138 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 013.00 | | 92 013.00 | 92 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 440 797.00 | | 1 440 797.00 | 1 440 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 294 796.00 | 252 921.00 | 6 041 875.00 | 6 294 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 477.00 | | | 16 477.00 |
CU Autres participations | 2 065 172.00 | | 2 065 172.00 | 2 065 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 820 000.00 | 820 000.00 | | 820 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DG Autres réserves | 1 304 441.00 | 622.00 | | 1 304 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 953.00 | 1 303 819.00 | | 127 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 334 394.00 | 2 206 441.00 | | 2 334 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 474.00 | 99 374.00 | | 463 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 389 479.00 | 862 861.00 | | 2 389 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 574.00 | 121 218.00 | | 382 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 451 196.00 | 166 616.00 | | 451 196.00 |
EA Autres dettes | 20 757.00 | 323 047.00 | | 20 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 707 481.00 | 1 573 117.00 | | 3 707 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 041 875.00 | 3 779 558.00 | | 6 041 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 088 291.00 | | 2 088 291.00 | 2 088 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 088 291.00 | | 2 088 291.00 | 2 088 291.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 969 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 059 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 147.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 746 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 337 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 678.00 | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 968 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 476.00 | | | 67 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 740.00 | 30.00 | | 16 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 813.00 | | | 49 813.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 554.00 | 30.00 | | 66 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 923.00 | -30.00 | | 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 862.00 | 22 177.00 | | 39 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 217 029.00 | 2 949 644.00 | | 3 217 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 089 076.00 | 1 645 825.00 | | 3 089 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 953.00 | 1 303 819.00 | | 127 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 665.00 | 4 734.00 | | 26 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 597 856.00 | | 1 872 376.00 | 3 597 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 529 000.00 | 4 179 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 072.00 | 612 160.00 | 4 853 999.00 | 4 072.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 072.00 | 83 161.00 | 543 343.00 | 4 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 802.00 | | 282 774.00 | 347 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 250 054.00 | | 1 458 878.00 | 3 250 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 838.00 | 100 679.00 | 29 596.00 | 181 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 29 954.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 838.00 | 70 725.00 | 29 596.00 | 181 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 387 749.00 | 12 189.00 | | 2 387 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 574.00 | 382 574.00 | | 382 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 613.00 | 37 613.00 | | 37 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 298.00 | 188 298.00 | | 188 298.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 685.00 | 17 685.00 | | 17 685.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 757.00 | 20 757.00 | | 20 757.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 114 761.00 | 16 477.00 | 2 098 284.00 | 2 114 761.00 |
UX Autres créances clients | 1 114 584.00 | 1 114 584.00 | | 1 114 584.00 |
VB T. V. A. | 58 330.00 | 58 330.00 | | 58 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 815.00 | 330 689.00 | 131 126.00 | 461 815.00 |
VI Groupe et associés | 1 730.00 | 1 730.00 | | 1 730.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 402 900.00 | | | 402 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 013.00 | 92 013.00 | | 92 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 383 698.00 | 1 285 414.00 | 2 098 284.00 | 3 383 698.00 |
VW T.V.A. | 198 863.00 | 198 863.00 | | 198 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 707 481.00 | 1 200 795.00 | 131 126.00 | 3 707 481.00 |