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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
AH Fonds commercial | 197 077.00 | | 197 077.00 | 197 077.00 |
AP Constructions | 210 947.00 | 204 583.00 | 6 364.00 | 210 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 289.00 | 32 977.00 | 17 312.00 | 50 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 675.00 | 240 960.00 | 221 715.00 | 462 675.00 |
BT Marchandises | 412 241.00 | 5 461.00 | 406 780.00 | 412 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 849.00 | | 5 849.00 | 5 849.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 279 601.00 | | 279 601.00 | 279 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 003.00 | 5 461.00 | 711 542.00 | 717 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 678.00 | 246 421.00 | 933 257.00 | 1 179 678.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 146.00 | 19 146.00 | | 19 146.00 |
DD Réserve légale (1) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
DG Autres réserves | 602 863.00 | 567 614.00 | | 602 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 660.00 | 95 248.00 | | 112 660.00 |
DL TOTAL (I) | 743 993.00 | 691 333.00 | | 743 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 948.00 | 19 622.00 | | 19 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 626.00 | 75 798.00 | | 105 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 138.00 | 56 542.00 | | 56 138.00 |
EA Autres dettes | 7 551.00 | 6 868.00 | | 7 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 264.00 | 158 832.00 | | 189 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 257.00 | 850 165.00 | | 933 257.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 948.00 | | | 19 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 409.00 | | 1 975.00 | 462 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 708.00 | 462 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 708.00 | 261 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 478.00 | | | 200 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 984.00 | | 1 962.00 | 260 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947.00 | | 14.00 | 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 590.00 | 6 079.00 | 1 708.00 | 236 590.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 190.00 | 6 079.00 | 1 708.00 | 233 190.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 456.00 | 5 461.00 | 5 456.00 | 5 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 456.00 | 5 461.00 | 5 456.00 | 5 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 456.00 | 5 461.00 | 5 456.00 | 5 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 461.00 | 5 456.00 | |