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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 150.00 | 76 674.00 | 17 477.00 | 94 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 367.00 | 571 507.00 | 453 861.00 | 1 025 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 489 249.00 | | 489 249.00 | 489 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 616 762.00 | 654 651.00 | 962 111.00 | 1 616 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 150.00 | | 268 150.00 | 268 150.00 |
BN En cours de production de biens | 58 619.00 | | 58 619.00 | 58 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 133 987.00 | | 133 987.00 | 133 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876 905.00 | 31 974.00 | 5 844 931.00 | 5 876 905.00 |
BZ Autres créances | 1 247 545.00 | | 1 247 545.00 | 1 247 545.00 |
CF Disponibilités | 498 082.00 | | 498 082.00 | 498 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639 110.00 | | 639 110.00 | 639 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 722 399.00 | 31 974.00 | 8 690 425.00 | 8 722 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 339 161.00 | 686 625.00 | 9 652 536.00 | 10 339 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 85 967.00 | 85 967.00 | | 85 967.00 |
DH Report à nouveau | 1 241 656.00 | 1 203 998.00 | | 1 241 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 851.00 | 237 658.00 | | 344 851.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 474.00 | 1 857 623.00 | | 2 002 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 615 463.00 | 3 306 963.00 | | 2 615 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 113 184.00 | | | 113 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 194.00 | 1 844 521.00 | | 2 715 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 189 504.00 | 1 131 373.00 | | 1 189 504.00 |
EA Autres dettes | 1 016 716.00 | 1 398 585.00 | | 1 016 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 650 062.00 | 7 709 443.00 | | 7 650 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 652 536.00 | 9 567 065.00 | | 9 652 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 558 522.00 | 5 107 906.00 | | 5 558 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 395 491.00 | | 21 395 491.00 | 21 395 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 395 491.00 | | 21 395 491.00 | 21 395 491.00 |
FM Production stockée | | | -11 963.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206 331.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 661 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 599 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 003 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 565.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 974.00 | |
GE Autres charges | | | 42 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 105 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 556 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 473 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 033.00 | 12 994.00 | | 18 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 302.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 033.00 | 16 296.00 | | 18 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 283.00 | -16 296.00 | | -14 283.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 385.00 | 100 015.00 | | 114 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 667 381.00 | 16 623 133.00 | | 21 667 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 322 530.00 | 16 385 475.00 | | 21 322 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 851.00 | 237 658.00 | | 344 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 066.00 | 109 407.00 | | 27 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 417.00 | | 45 362.00 | 1 590 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 489 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 017.00 | 1 616 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 017.00 | 1 119 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 094 551.00 | | 43 985.00 | 1 094 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 487 872.00 | | 1 377.00 | 487 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 313.00 | 138 355.00 | 19 017.00 | 535 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 528 843.00 | 138 355.00 | 19 017.00 | 528 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 715 194.00 | 2 715 194.00 | | 2 715 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 189 504.00 | 1 189 504.00 | | 1 189 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 716.00 | 1 016 716.00 | | 1 016 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 489 249.00 | | 489 249.00 | 489 249.00 |
UX Autres créances clients | 5 876 905.00 | 5 876 905.00 | | 5 876 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 606 201.00 | 627 846.00 | 1 978 355.00 | 2 606 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 693 170.00 | | | 693 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 247 545.00 | 1 247 545.00 | | 1 247 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639 110.00 | 639 110.00 | | 639 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 252 809.00 | 7 763 560.00 | 489 249.00 | 8 252 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 536 877.00 | 5 558 522.00 | 1 978 355.00 | 7 536 877.00 |