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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 215 320.00 | | 215 320.00 | 215 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
BZ Autres créances | 1 149 860.00 | | 1 149 860.00 | 1 149 860.00 |
CF Disponibilités | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 150 878.00 | | 1 150 878.00 | 1 150 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 363 420.00 | | 1 363 420.00 | 1 363 420.00 |
CU Autres participations | 212 542.00 | | 212 542.00 | 212 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 841 214.00 | | | 841 214.00 |
DH Report à nouveau | 356 491.00 | | | 356 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753.00 | | | -753.00 |
DL TOTAL (I) | 1 361 951.00 | | | 1 361 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142.00 | | | 142.00 |
EA Autres dettes | 621 646.00 | | | 621 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 420.00 | | | 1 363 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 392 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 981 800.00 | | | 15 981 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 981 800.00 | | | 15 981 800.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 524 363.00 | | | 524 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524 363.00 | | | 524 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 457 437.00 | | | 15 457 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 631 690.00 | | | 631 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753.00 | | | -753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 861.00 | | | 427 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 215 320.00 | 212 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 320.00 | 212 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 861.00 | | | 427 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 215 320.00 | 215 320.00 | | 215 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 149 811.00 | 1 149 811.00 | | 1 149 811.00 |
VI Groupe et associés | 621 146.00 | 621 146.00 | | 621 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 785 256.00 | 18 785 256.00 | | 18 785 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 512.00 | 624 512.00 | | 624 512.00 |