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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 855.00 | 37 855.00 | | 37 855.00 |
AH Fonds commercial | 229 047.00 | | 229 047.00 | 229 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 222.00 | 15 222.00 | | 15 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 881.00 | 69 834.00 | 229 047.00 | 298 881.00 |
BT Marchandises | 7 764 938.00 | | 7 764 938.00 | 7 764 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 664 507.00 | | 8 664 507.00 | 8 664 507.00 |
BZ Autres créances | 88 988.00 | 36 339.00 | 52 649.00 | 88 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 518 433.00 | 36 339.00 | 16 482 095.00 | 16 518 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 817 314.00 | 106 173.00 | 16 711 141.00 | 16 817 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 158 000.00 | 158 000.00 | | 158 000.00 |
DH Report à nouveau | 415.00 | -444 594.00 | | 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 639 441.00 | 1 174 772.00 | | 639 441.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 856.00 | 2 468 178.00 | | 2 377 856.00 |
DP Provisions pour risques | 26 945.00 | 46 372.00 | | 26 945.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 196 856.00 | 1 495 773.00 | | 1 196 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 223 801.00 | 1 542 145.00 | | 1 223 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 527 099.00 | 9 979 340.00 | | 7 527 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 499 329.00 | 2 384 381.00 | | 1 499 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 836.00 | 1 821 328.00 | | 190 836.00 |
EA Autres dettes | 3 892 220.00 | 3 506 826.00 | | 3 892 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 109 484.00 | 17 691 875.00 | | 13 109 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 711 141.00 | 21 702 198.00 | | 16 711 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 40 993 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 993 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 993 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 511 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 424.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 671 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 506 746.00 | 977 529.00 | | 506 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 506 747.00 | 977 530.00 | | 506 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 188 402.00 | 471 114.00 | | 188 402.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 402.00 | 471 114.00 | | 188 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 318 345.00 | 506 416.00 | | 318 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 500 225.00 | 115 834 652.00 | | 41 500 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 860 784.00 | 114 659 880.00 | | 40 860 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 639 441.00 | 1 174 772.00 | | 639 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 834.00 | | | 69 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 855.00 | | | 37 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 979.00 | | | 31 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 542 145.00 | 188 402.00 | 506 746.00 | 1 542 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 542 145.00 | 188 402.00 | 506 746.00 | 1 542 145.00 |