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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 927.00 | 24 016.00 | 911.00 | 24 927.00 |
AN Terrains | 186 505.00 | 167 464.00 | 19 041.00 | 186 505.00 |
AP Constructions | 72 838.00 | 72 838.00 | | 72 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 192.00 | 89 361.00 | 2 831.00 | 92 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 226 733.00 | 1 544 966.00 | 681 767.00 | 2 226 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 899 416.00 | 1 898 644.00 | 1 000 771.00 | 2 899 416.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 171.00 | 8 862.00 | 668 309.00 | 677 171.00 |
BZ Autres créances | 344 782.00 | | 344 782.00 | 344 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 122.00 | 8 976.00 | 91 146.00 | 100 122.00 |
CF Disponibilités | 607 132.00 | | 607 132.00 | 607 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 728.00 | | 7 728.00 | 7 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 749 434.00 | 17 838.00 | 1 731 596.00 | 1 749 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 648 849.00 | 1 916 482.00 | 2 732 367.00 | 4 648 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
CU Autres participations | 283 299.00 | | 283 299.00 | 283 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 890 000.00 | 820 000.00 | | 890 000.00 |
DH Report à nouveau | 91.00 | 1 385.00 | | 91.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 472.00 | 68 706.00 | | 156 472.00 |
DL TOTAL (I) | 1 090 562.00 | 934 091.00 | | 1 090 562.00 |
DP Provisions pour risques | 19 498.00 | 17 248.00 | | 19 498.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 498.00 | 17 248.00 | | 19 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 929 628.00 | 889 253.00 | | 929 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 469.00 | 1 107.00 | | 4 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 749.00 | 317 752.00 | | 363 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 390.00 | 227 449.00 | | 315 390.00 |
EA Autres dettes | 9 071.00 | 6 348.00 | | 9 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 622 307.00 | 1 441 910.00 | | 1 622 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 367.00 | 2 393 248.00 | | 2 732 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 469.00 | | | 4 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 487 385.00 | | 504 701.00 | 2 487 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 670.00 | 2 899 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 92 670.00 | 2 578 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 927.00 | | | 24 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 166 837.00 | | 504 100.00 | 2 166 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 295 621.00 | | 602.00 | 295 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 553 033.00 | 423 975.00 | 78 364.00 | 1 553 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 553.00 | 5 463.00 | | 18 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 534 480.00 | 418 512.00 | 78 364.00 | 1 534 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 248.00 | 2 250.00 | | 17 248.00 |
6T Sur comptes clients | 5 590.00 | 8 387.00 | 5 115.00 | 5 590.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 413.00 | 8 976.00 | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 003.00 | 17 363.00 | 5 528.00 | 6 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 250.00 | 19 613.00 | 5 528.00 | 23 250.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 637.00 | 5 115.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 976.00 | 413.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 749.00 | 363 749.00 | | 363 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 165.00 | 77 165.00 | | 77 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 871.00 | 31 871.00 | | 31 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 656 817.00 | 656 817.00 | | 656 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 354.00 | 20 354.00 | | 20 354.00 |
VB T. V. A. | 39 950.00 | 39 950.00 | | 39 950.00 |
VC Groupe et associés | 302 879.00 | 27 879.00 | | 302 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 929 628.00 | 156 209.00 | 446 743.00 | 929 628.00 |
VI Groupe et associés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 334 625.00 | | | 334 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 296.00 | 16 296.00 | | 16 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 280.00 | 754 680.00 | 287 600.00 | 1 042 280.00 |
VW T.V.A. | 139 607.00 | 139 607.00 | | 139 607.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 622 307.00 | 848 888.00 | 446 743.00 | 1 622 307.00 |