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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 722 923 157.00 | 707 201 261.00 | 15 721 896.00 | 722 923 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 387.00 | 45 570.00 | 120 817.00 | 166 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 092 044.00 | 707 246 831.00 | 15 845 213.00 | 723 092 044.00 |
BN En cours de production de biens | 4 006 623.00 | | 4 006 623.00 | 4 006 623.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 606.00 | | 43 606.00 | 43 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 134 697.00 | 16 277.00 | 20 118 420.00 | 20 134 697.00 |
BZ Autres créances | 3 828 778.00 | | 3 828 778.00 | 3 828 778.00 |
CF Disponibilités | 16 942 775.00 | | 16 942 775.00 | 16 942 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 960 064.00 | 16 277.00 | 44 943 787.00 | 44 960 064.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 052 195.00 | 707 263 108.00 | 60 789 087.00 | 768 052 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080 000.00 | 10 080 000.00 | | 10 080 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 961 172.00 | 872 957.00 | | 961 172.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 411 066.00 | 411 066.00 | | 411 066.00 |
DG Autres réserves | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DH Report à nouveau | 1 622 485.00 | 5 255 273.00 | | 1 622 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576 803.00 | 1 764 291.00 | | 10 576 803.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 468 580.00 | 1 468 193.00 | | 3 468 580.00 |
DL TOTAL (I) | 27 120 149.00 | 19 851 824.00 | | 27 120 149.00 |
DP Provisions pour risques | 2 476 867.00 | 3 142 155.00 | | 2 476 867.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 476 867.00 | 3 142 155.00 | | 2 476 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 984.00 | 176 315.00 | | 1 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 924 162.00 | 14 021 426.00 | | 15 924 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 463 489.00 | 9 339 839.00 | | 11 463 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 17.00 | | |
EA Autres dettes | 3 802 424.00 | 1 686 742.00 | | 3 802 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 192 061.00 | 25 224 342.00 | | 31 192 061.00 |
ED (V) | 8.00 | 175.00 | | 8.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 789 087.00 | 48 218 498.00 | | 60 789 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 83 884 759.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 83 884 759.00 | |
FM Production stockée | | | -252 874.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 499 459.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 778 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 101 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 011 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 426 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 782 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 524 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 596 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 657.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 212 531.00 | |
GE Autres charges | | | 686 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 118 654 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 356 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 513.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 222.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 86.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 355 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 201.00 | 7 624.00 | | 24 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 266 204.00 | 344 908.00 | | 7 266 204.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 356 321.00 | 4 887 373.00 | | 2 356 321.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 646 726.00 | 5 239 906.00 | | 9 646 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 017.00 | 8 115.00 | | 4 017.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 469 522.00 | 555 267.00 | | 469 522.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 356 321.00 | 4 887 373.00 | | 2 356 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829 861.00 | 5 450 756.00 | | 2 829 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 816 864.00 | -210 850.00 | | 6 816 864.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 919 110.00 | -2 274.00 | | 919 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 676 500.00 | 127 447.00 | | 1 676 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 659 368.00 | 107 620 928.00 | | 134 659 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 082 564.00 | 105 856 636.00 | | 124 082 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 576 803.00 | 1 764 291.00 | | 10 576 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 078 000.00 | | 41 977 000.00 | 684 078 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 964 000.00 | 723 092 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 610 000.00 | 722 923 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 000.00 | 166 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 683 693 000.00 | | 41 839 000.00 | 683 693 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 000.00 | | 135 000.00 | 355 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | 3 000.00 | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 808 000.00 | 42 600 000.00 | 2 464 000.00 | 665 808 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 665 453 000.00 | 42 586 000.00 | 2 140 000.00 | 665 453 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 000.00 | 14 000.00 | 324 000.00 | 355 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 142 000.00 | 1 760 000.00 | 26 000.00 | 3 142 000.00 |
6T Sur comptes clients | 80 000.00 | 2 000.00 | 66 000.00 | 80 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | 2 000.00 | 66 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 222 000.00 | 1 762 000.00 | 92 000.00 | 3 222 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 924 000.00 | 15 924 000.00 | | 15 924 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 463 000.00 | 11 463 000.00 | | 11 463 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 804 000.00 | 3 804 000.00 | | 3 804 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 118 000.00 | 20 118 000.00 | | 20 118 000.00 |
VP Divers | 44 000.00 | 44 000.00 | | 44 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 829 000.00 | 3 829 000.00 | | 3 829 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 990 000.00 | 23 990 000.00 | | 23 990 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 192 000.00 | 31 192 000.00 | | 31 192 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 318.00 | 302.00 | | 318.00 |