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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
AH Fonds commercial | 207 330.00 | | 207 330.00 | 207 330.00 |
AN Terrains | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 826 776.00 | 549 612.00 | 277 164.00 | 826 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 676 727.00 | 2 105 517.00 | 571 210.00 | 2 676 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 088.00 | | 45 088.00 | 45 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 366.00 | | 99 366.00 | 99 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 004 143.00 | 2 664 134.00 | 1 340 009.00 | 4 004 143.00 |
BT Marchandises | 1 343 874.00 | | 1 343 874.00 | 1 343 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 124.00 | | 1 124.00 | 1 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 934.00 | | 30 934.00 | 30 934.00 |
BZ Autres créances | 347 042.00 | 85 260.00 | 261 782.00 | 347 042.00 |
CF Disponibilités | 466 642.00 | | 466 642.00 | 466 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 824.00 | | 63 824.00 | 63 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 443.00 | 85 260.00 | 2 168 183.00 | 2 253 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 257 587.00 | 2 749 394.00 | 3 508 192.00 | 6 257 587.00 |
CU Autres participations | 139 849.00 | | 139 849.00 | 139 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 911.00 | | | 38 911.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
DG Autres réserves | 564 040.00 | | | 564 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 169.00 | | | 50 169.00 |
DL TOTAL (I) | 742 825.00 | | | 742 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 236.00 | | | 360 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 090.00 | | | 31 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 497.00 | | | 1 822 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 847.00 | | | 433 847.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 343.00 | | | 108 343.00 |
EA Autres dettes | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 765 367.00 | | | 2 765 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 508 192.00 | | | 3 508 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 537 579.00 | | | 2 537 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 210.00 | | | 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 039 767.00 | | 20 039 767.00 | 20 039 767.00 |
FG Production vendue services | 279 990.00 | | 279 990.00 | 279 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 319 758.00 | | 20 319 758.00 | 20 319 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 362 054.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 303 713.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 959 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 380 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 740.00 | |
GE Autres charges | | | 6 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 278 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 070.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 808.00 | | | 1 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 970.00 | | | -2 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 369 644.00 | | | 20 369 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 284 915.00 | | | 20 284 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 729.00 | | | 84 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 811 379.00 | | 195 884.00 | 3 811 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 120.00 | 4 004 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 120.00 | 3 507 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 335.00 | | | 212 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 321 039.00 | | 189 584.00 | 3 321 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 278 005.00 | | 6 300.00 | 278 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 434 394.00 | 229 740.00 | | 2 434 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 004.00 | | | 5 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 429 390.00 | 229 740.00 | | 2 429 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 498.00 | 1 822 498.00 | | 1 822 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 433 847.00 | 433 847.00 | | 433 847.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 343.00 | 108 343.00 | | 108 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 367.00 | | 99 367.00 | 99 367.00 |
UX Autres créances clients | 30 934.00 | 30 934.00 | | 30 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 027.00 | 132 238.00 | 227 788.00 | 360 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 365.00 | | | 74 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 042.00 | 347 042.00 | | 347 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 824.00 | 63 824.00 | | 63 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 168.00 | 441 801.00 | 99 367.00 | 541 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 765 368.00 | 2 537 579.00 | 227 788.00 | 2 765 368.00 |