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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 289.00 | 1 189.00 | 100.00 | 1 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 641.00 | 5 641.00 | | 5 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 861.00 | 67 815.00 | 4 046.00 | 71 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 775.00 | 74 645.00 | 19 130.00 | 93 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 620.00 | | 115 620.00 | 115 620.00 |
BZ Autres créances | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CF Disponibilités | 235 426.00 | | 235 426.00 | 235 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 904.00 | | 20 904.00 | 20 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 007.00 | | 380 007.00 | 380 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 782.00 | 74 645.00 | 399 137.00 | 473 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 185 988.00 | 174 463.00 | | 185 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 827.00 | 11 525.00 | | -54 827.00 |
DL TOTAL (I) | 241 161.00 | 295 988.00 | | 241 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 57 258.00 | | 39 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 851.00 | 130 354.00 | | 116 851.00 |
EA Autres dettes | 438.00 | | | 438.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 976.00 | 217 347.00 | | 157 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 137.00 | 513 335.00 | | 399 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 601.00 | | 596 601.00 | 596 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 601.00 | | 596 601.00 | 596 601.00 |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 272.00 | |
GE Autres charges | | | 1 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 934.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 500.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | 725.00 | | -40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 824.00 | 653 922.00 | | 596 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 651.00 | 642 397.00 | | 651 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 827.00 | 11 525.00 | | -54 827.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 411.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 373.00 | 3 272.00 | | 71 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 184.00 | 3 272.00 | | 70 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 833.00 | 39 833.00 | | 39 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 851.00 | 116 851.00 | | 116 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 985.00 | | 14 985.00 | 14 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 581.00 | 144 581.00 | | 144 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 565.00 | 144 581.00 | 14 985.00 | 159 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |