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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
AN Terrains | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 33 045.00 | 21 584.00 | 11 462.00 | 33 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 187.00 | 54 500.00 | 1 687.00 | 56 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 393 164.00 | 377 034.00 | 16 130.00 | 393 164.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 309.00 | | 15 309.00 | 15 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 820.00 | 460 686.00 | 256 132.00 | 716 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 615.00 | | 293 615.00 | 293 615.00 |
BZ Autres créances | 122 524.00 | | 122 524.00 | 122 524.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | 2.00 | | |
CD Valeurs mobilières de placement | | 2.00 | | |
CF Disponibilités | 330 345.00 | | 330 345.00 | 330 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 440.00 | | 10 440.00 | 10 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 923.00 | | 756 923.00 | 756 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 744.00 | 460 688.00 | 1 013 055.00 | 1 473 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 324 000.00 | | | 324 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DH Report à nouveau | 400 862.00 | | | 400 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -408 108.00 | | | -408 108.00 |
DL TOTAL (I) | 349 155.00 | | | 349 155.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 312.00 | | | 512 312.00 |
EA Autres dettes | 75 353.00 | | | 75 353.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 901.00 | | | 643 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 055.00 | | | 1 013 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 643 901.00 | | | 643 901.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 073 754.00 | | 3 073 754.00 | 3 073 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 754.00 | | 3 073 754.00 | 3 073 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 119 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 136.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 393 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 413 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -293 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 015.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -296 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 933.00 | | | 2 933.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 933.00 | | | 182 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 148.00 | | | 58 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 236 233.00 | | | 236 233.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 294 381.00 | | | 294 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 448.00 | | | -111 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 302 391.00 | | | 3 302 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 710 498.00 | | | 3 710 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -408 108.00 | | | -408 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 319.00 | | | 3 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 988 736.00 | | 17 914.00 | 988 736.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 11 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 289 830.00 | 716 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 289 780.00 | 697 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 571.00 | | 17 914.00 | 969 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 595.00 | | | 11 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 007.00 | 18 227.00 | 53 546.00 | 496 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 437.00 | 18 227.00 | 53 546.00 | 488 437.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 599.00 | 223 599.00 | | 223 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 422.00 | 134 422.00 | | 134 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 353.00 | 75 353.00 | | 75 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
UX Autres créances clients | 293 615.00 | 293 615.00 | | 293 615.00 |
VB T. V. A. | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VI Groupe et associés | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118 731.00 | 118 731.00 | | 118 731.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 417.00 | 61 417.00 | | 61 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 440.00 | 10 440.00 | | 10 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 124.00 | 426 579.00 | 11 545.00 | 438 124.00 |
VW T.V.A. | 87 606.00 | 87 606.00 | | 87 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 901.00 | 643 901.00 | | 643 901.00 |