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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
AH Fonds commercial | 8 384.00 | | 8 384.00 | 8 384.00 |
AP Constructions | 739 928.00 | 277 967.00 | 461 960.00 | 739 928.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 264.00 | 251 706.00 | 58 557.00 | 310 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 616.00 | 205 574.00 | 89 042.00 | 294 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
BF Prêts | 9 130.00 | | 9 130.00 | 9 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 789.00 | 737 582.00 | 630 207.00 | 1 367 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 638.00 | | 121 638.00 | 121 638.00 |
BN En cours de production de biens | 82 840.00 | | 82 840.00 | 82 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 828.00 | | 312 828.00 | 312 828.00 |
BZ Autres créances | 17 331.00 | | 17 331.00 | 17 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | 8 850.00 | 166 149.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 1 169 298.00 | | 1 169 298.00 | 1 169 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 052.00 | | 6 052.00 | 6 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 884 988.00 | 8 850.00 | 1 876 138.00 | 1 884 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 252 778.00 | 746 432.00 | 2 506 345.00 | 3 252 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 508 000.00 | 508 000.00 | | 508 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 800.00 | 50 800.00 | | 50 800.00 |
DG Autres réserves | 221 591.00 | 221 591.00 | | 221 591.00 |
DH Report à nouveau | 177 716.00 | 745 302.00 | | 177 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 780.00 | 332 413.00 | | 666 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 634.00 | 25 503.00 | | 22 634.00 |
DL TOTAL (I) | 1 647 522.00 | 1 883 610.00 | | 1 647 522.00 |
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 454.00 | 251 643.00 | | 121 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 661.00 | 50 518.00 | | 172 661.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 100.00 | 15 450.00 | | 13 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 939.00 | 131 457.00 | | 337 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 022.00 | 138 007.00 | | 173 022.00 |
EA Autres dettes | 113.00 | 9 456.00 | | 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 532.00 | 30 000.00 | | 28 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 823.00 | 626 533.00 | | 846 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 345.00 | 2 510 144.00 | | 2 506 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 752.00 | 489 629.00 | | 802 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 350 101.00 | | 19 969.00 | 1 350 101.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 015.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 015.00 | 12 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 281.00 | 1 367 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 266.00 | 1 344 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 718.00 | | | 10 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 332 243.00 | | 12 832.00 | 1 332 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 137.00 | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 386.00 | 88 462.00 | 266.00 | 649 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647 053.00 | 88 462.00 | 266.00 | 647 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 8 851.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 851.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 940.00 | 337 940.00 | | 337 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 244.00 | 80 244.00 | | 80 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 532.00 | 28 532.00 | | 28 532.00 |
UP Prêts | 9 130.00 | 5 407.00 | 3 723.00 | 9 130.00 |
UX Autres créances clients | 312 829.00 | 312 829.00 | | 312 829.00 |
VB T. V. A. | 11 080.00 | 11 080.00 | | 11 080.00 |
VC Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 454.00 | 90 484.00 | 30 971.00 | 121 454.00 |
VI Groupe et associés | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 037.00 | | | 130 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 343.00 | 341 619.00 | 3 723.00 | 345 343.00 |
VW T.V.A. | 42 784.00 | 42 784.00 | | 42 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 723.00 | 802 753.00 | 30 971.00 | 833 723.00 |