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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 357 600.00 | 302 802.00 | 54 798.00 | 357 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 412.00 | 446 370.00 | 36 042.00 | 482 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 017.00 | 166 689.00 | 16 328.00 | 183 017.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 418 657.00 | | 418 657.00 | 418 657.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 386.00 | 915 861.00 | 531 524.00 | 1 447 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 300 221.00 | | 300 221.00 | 300 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 812.00 | 1 009.00 | 8 803.00 | 9 812.00 |
BZ Autres créances | 74 400.00 | | 74 400.00 | 74 400.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 335 844.00 | | 1 335 844.00 | 1 335 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 732 440.00 | 1 009.00 | 1 731 431.00 | 1 732 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 179 826.00 | 916 870.00 | 2 262 956.00 | 3 179 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 321 827.00 | 1 321 813.00 | | 1 321 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 955.00 | 143 539.00 | | 212 955.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 706.00 | 1 507 275.00 | | 1 576 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 172.00 | 46 294.00 | | 12 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 462.00 | 195 673.00 | | 277 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 812.00 | 239 546.00 | | 236 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 887.00 | 136 911.00 | | 158 887.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 440.00 | | |
EA Autres dettes | 918.00 | | | 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 250.00 | 619 864.00 | | 686 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 956.00 | 2 127 140.00 | | 2 262 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 742.00 | 608 355.00 | | 674 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 663.00 | 410.00 | | 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 163.00 | 42 698.00 | | 873 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 873 163.00 | 42 698.00 | | 873 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |