| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 239.00 | 10 941.00 | 7 298.00 | 18 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 516.00 | 28 517.00 | 3 999.00 | 32 516.00 |
BF Prêts | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 923.00 | 41 810.00 | 76 113.00 | 117 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 249.00 | 25 179.00 | 1 462 070.00 | 1 487 249.00 |
BZ Autres créances | 3 868 023.00 | | 3 868 023.00 | 3 868 023.00 |
CF Disponibilités | 2 301.00 | | 2 301.00 | 2 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 357 573.00 | 25 179.00 | 5 332 395.00 | 5 357 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 496.00 | 66 988.00 | 5 408 508.00 | 5 475 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DH Report à nouveau | -12.00 | -169 314.00 | | -12.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 304 070.00 | -1 661 546.00 | | -1 304 070.00 |
DL TOTAL (I) | -600 082.00 | -1 126 860.00 | | -600 082.00 |
DP Provisions pour risques | 122 723.00 | 518 110.00 | | 122 723.00 |
DR TOTAL (IV) | 122 723.00 | 518 110.00 | | 122 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 565.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 697.00 | 1 343 508.00 | | 1 393 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 990.00 | 1 092 618.00 | | 1 277 990.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 686.00 | | |
EA Autres dettes | 3 214 180.00 | 1 627 972.00 | | 3 214 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 885 867.00 | 4 088 349.00 | | 5 885 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 408 508.00 | 3 479 598.00 | | 5 408 508.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 969 377.00 | 55 112.00 | 12 024 489.00 | 11 969 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 969 377.00 | 55 112.00 | 12 024 489.00 | 11 969 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 412 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 437 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 156 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 196 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 338.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 043.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 610 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 173 419.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 184 530.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 705.00 | 9 919.00 | | 705.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 705.00 | 9 919.00 | | 705.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 120 245.00 | 9 668.00 | | 120 245.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 245.00 | 9 668.00 | | 120 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 540.00 | 250.00 | | -119 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 437 973.00 | 13 177 155.00 | | 12 437 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 742 044.00 | 14 838 701.00 | | 13 742 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 304 070.00 | -1 661 546.00 | | -1 304 070.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 675.00 | | 17 248.00 | 100 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 107.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 568.00 | | 17 248.00 | 47 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 764.00 | 5 046.00 | | 36 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 764.00 | 5 046.00 | | 36 764.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 110.00 | 55 043.00 | 450 430.00 | 518 110.00 |
6T Sur comptes clients | 20 841.00 | 4 338.00 | | 20 841.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 276.00 | 4 338.00 | 2 435.00 | 23 276.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 386.00 | 59 381.00 | 452 865.00 | 541 386.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 381.00 | 452 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 393 697.00 | 1 393 697.00 | | 1 393 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 560 834.00 | 560 834.00 | | 560 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303 259.00 | 303 259.00 | | 303 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 313 365.00 | 2 313 365.00 | | 2 313 365.00 |
UP Prêts | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 828.00 | | 12 828.00 | 12 828.00 |
UX Autres créances clients | 1 458 754.00 | 1 458 754.00 | | 1 458 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 495.00 | | 28 495.00 | 28 495.00 |
VB T. V. A. | 144 360.00 | 144 360.00 | | 144 360.00 |
VI Groupe et associés | 900 815.00 | 900 815.00 | | 900 815.00 |
VP Divers | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 608 699.00 | 3 608 699.00 | | 3 608 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 420 088.00 | 5 326 777.00 | 93 311.00 | 5 420 088.00 |
VW T.V.A. | 411 387.00 | 411 387.00 | | 411 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 885 867.00 | 5 885 867.00 | | 5 885 867.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 129.00 | | | 129.00 |