| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 093.00 | 235 562.00 | 41 530.00 | 277 093.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 876.00 | | 2 876.00 | 2 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 472.00 | 250 532.00 | 63 940.00 | 314 472.00 |
BP En cours de production de services | 26 070.00 | | 26 070.00 | 26 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 331.00 | | 829 331.00 | 829 331.00 |
BZ Autres créances | 154 927.00 | | 154 927.00 | 154 927.00 |
CF Disponibilités | 599 000.00 | | 599 000.00 | 599 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 789.00 | | 25 789.00 | 25 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 119.00 | | 1 635 119.00 | 1 635 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 949 590.00 | 250 532.00 | 1 699 059.00 | 1 949 590.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 21 700.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 525 081.00 | 329 752.00 | | 525 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 027.00 | 204 629.00 | | 150 027.00 |
DL TOTAL (I) | 709 208.00 | 559 181.00 | | 709 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 911.00 | 168 003.00 | | 154 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 370.00 | 211 138.00 | | 35 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 821.00 | 164 586.00 | | 100 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 540.00 | 732 342.00 | | 508 540.00 |
EA Autres dettes | 56 420.00 | 1 200.00 | | 56 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 790.00 | 184 000.00 | | 133 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 989 851.00 | 1 461 269.00 | | 989 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 059.00 | 2 020 450.00 | | 1 699 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 861 465.00 | 1 456 359.00 | | 861 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 878 017.00 | 66 738.00 | 1 944 755.00 | 1 878 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 878 017.00 | 66 738.00 | 1 944 755.00 | 1 878 017.00 |
FM Production stockée | | | -9 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 946 375.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 051 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 910 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 966.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 329.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 543.00 | 397.00 | | 11 543.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 144.00 | 24 289.00 | | 25 144.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 351.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 351.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -305.00 | 11 351.00 | | -305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -115 002.00 | -372 808.00 | | -115 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 379.00 | 2 107 279.00 | | 1 946 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 352.00 | 1 902 650.00 | | 1 796 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 027.00 | 204 629.00 | | 150 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 558.00 | 9 821.00 | | 8 558.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 818.00 | | 10 690.00 | 346 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -7 000.00 | 7 000.00 | 22 410.00 | -7 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 000.00 | 50 036.00 | 314 472.00 | -7 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 492.00 | 14 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 544.00 | 277 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 462.00 | | | 19 462.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 947.00 | | 10 690.00 | 304 947.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 863.00 | 24 705.00 | 43 036.00 | 268 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 103.00 | 359.00 | 4 492.00 | 19 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 761.00 | 24 346.00 | 38 544.00 | 249 761.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 821.00 | 100 821.00 | | 100 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 485.00 | 163 485.00 | | 163 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 192.00 | 112 192.00 | | 112 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 420.00 | 56 420.00 | | 56 420.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 790.00 | 133 790.00 | | 133 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 534.00 | | 9 534.00 | 9 534.00 |
UX Autres créances clients | 829 331.00 | 829 331.00 | | 829 331.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VB T. V. A. | 27 133.00 | 27 133.00 | | 27 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 911.00 | 26 525.00 | 128 386.00 | 154 911.00 |
VI Groupe et associés | 35 370.00 | 35 370.00 | | 35 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 002.00 | 115 002.00 | | 115 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 372.00 | 12 372.00 | | 12 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 582.00 | 1 010 048.00 | 9 534.00 | 1 019 582.00 |
VW T.V.A. | 222 444.00 | 222 444.00 | | 222 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 989 851.00 | 861 465.00 | 128 386.00 | 989 851.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 062.00 | 27 688.00 | | 24 062.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 330.00 | 97 273.00 | | 84 330.00 |
ST Autres comptes | 122 496.00 | 117 724.00 | | 122 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 398.00 | 93 760.00 | | 94 398.00 |
YT Sous‐traitance | 295 009.00 | 383 989.00 | | 295 009.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 918.00 | 8 027.00 | | 4 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 980.00 | 35 715.00 | | 28 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 390 795.00 | 381 769.00 | | 390 795.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 360.00 | 109 287.00 | | 93 360.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 233.00 | 692 746.00 | | 596 233.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |