| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 606 150.00 | 234 478.00 | 371 672.00 | 606 150.00 |
AP Constructions | 106 487.00 | 106 278.00 | 209.00 | 106 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 464.00 | 76 309.00 | 130 154.00 | 206 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 735.00 | 164 165.00 | 1 570.00 | 165 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 652.00 | 581 231.00 | 525 421.00 | 1 106 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431 213.00 | | 431 213.00 | 431 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 540 295.00 | | 540 295.00 | 540 295.00 |
BZ Autres créances | 562 130.00 | | 562 130.00 | 562 130.00 |
CF Disponibilités | 238 677.00 | | 238 677.00 | 238 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 424.00 | | 1 794 424.00 | 1 794 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 901 076.00 | 581 231.00 | 2 319 845.00 | 2 901 076.00 |
CU Autres participations | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
DG Autres réserves | 586 671.00 | 550 311.00 | | 586 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 857.00 | 336 360.00 | | 288 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 128.00 | 1 025 271.00 | | 1 014 128.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 793.00 | 586 266.00 | | 477 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 296 749.00 | 300 409.00 | | 296 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 543.00 | 486 597.00 | | 243 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 670.00 | 357 509.00 | | 234 670.00 |
EA Autres dettes | 29 894.00 | 45 152.00 | | 29 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 067.00 | 146 092.00 | | 3 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 285 716.00 | 1 922 025.00 | | 1 285 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 845.00 | 2 967 296.00 | | 2 319 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 406.00 | 1 360 336.00 | | 752 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 456 033.00 | 9 794.00 | 465 826.00 | 456 033.00 |
FG Production vendue services | 2 023 500.00 | | 2 023 500.00 | 2 023 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 479 533.00 | 9 794.00 | 2 489 326.00 | 2 479 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 92 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 188.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 612 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 757 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 771 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 450 737.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 045.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 311.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 553.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 696.00 | 89 850.00 | | 50 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 554.00 | 3 230 721.00 | | 2 612 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 697.00 | 2 894 361.00 | | 2 323 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 288 857.00 | 336 360.00 | | 288 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 373.00 | | 173 140.00 | 991 373.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 862.00 | 1 106 652.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 837.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 57 862.00 | 606 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 491 511.00 | | 172 501.00 | 491 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 047.00 | | 639.00 | 478 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 979.00 | | | 18 979.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 186.00 | 97 045.00 | | 484 186.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163 680.00 | 70 798.00 | | 163 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 506.00 | 26 247.00 | | 320 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 296 749.00 | 30 434.00 | 266 315.00 | 296 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 543.00 | 243 543.00 | | 243 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 587.00 | 57 587.00 | | 57 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 894.00 | 29 894.00 | | 29 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
UX Autres créances clients | 540 295.00 | 540 295.00 | | 540 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VB T. V. A. | 20 073.00 | 20 073.00 | | 20 073.00 |
VC Groupe et associés | 480 666.00 | 480 666.00 | | 480 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 793.00 | 210 798.00 | 266 995.00 | 477 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 133.00 | | | 139 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 728.00 | 53 728.00 | | 53 728.00 |
VP Divers | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 110.00 | 22 110.00 | | 22 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 139 013.00 | 1 139 013.00 | | 1 139 013.00 |
VW T.V.A. | 109 841.00 | 109 841.00 | | 109 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 285 716.00 | 752 406.00 | 533 310.00 | 1 285 716.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |