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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
AN Terrains | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
AP Constructions | 116 781.00 | 105 874.00 | 10 907.00 | 116 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 775.00 | 45 685.00 | 20 090.00 | 65 775.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 175 729.00 | 35 000.00 | 11 140 729.00 | 11 175 729.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 380 854.00 | 594 396.00 | 14 786 458.00 | 15 380 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 156.00 | | 79 156.00 | 79 156.00 |
BZ Autres créances | 2 132 245.00 | 200 000.00 | 1 932 245.00 | 2 132 245.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 728 148.00 | | 728 148.00 | 728 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 117.00 | 200 000.00 | 2 743 117.00 | 2 943 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 323 970.00 | 794 396.00 | 17 529 574.00 | 18 323 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 141 665.00 | | | 11 141 665.00 |
CU Autres participations | 3 992 706.00 | 407 320.00 | 3 585 386.00 | 3 992 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 458 415.00 | 458 415.00 | | 458 415.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 149 338.00 | 149 338.00 | | 149 338.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 609 700.00 | 609 700.00 | | 609 700.00 |
DH Report à nouveau | 15 010 052.00 | 14 413 507.00 | | 15 010 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 652.00 | 746 545.00 | | 1 115 652.00 |
DL TOTAL (I) | 17 388 998.00 | 16 423 347.00 | | 17 388 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 025.00 | 25 198.00 | | 4 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 185.00 | 122 405.00 | | 31 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 24 919.00 | | 21 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 629.00 | 133 311.00 | | 80 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 241.00 | | 81.00 |
EA Autres dettes | 3 246.00 | 3 180.00 | | 3 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 576.00 | 309 254.00 | | 140 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 529 574.00 | 16 732 601.00 | | 17 529 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 576.00 | 305 290.00 | | 140 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 994 763.00 | | 3 083 350.00 | 13 994 763.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 681 860.00 | 15 184 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 697 260.00 | 15 380 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 400.00 | 195 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 366.00 | | | 211 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 782 880.00 | | 3 083 350.00 | 13 782 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 733.00 | 9 743.00 | 15 400.00 | 157 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 517.00 | | | 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 216.00 | 9 743.00 | 15 400.00 | 157 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 400 000.00 | | 200 000.00 | 400 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877 320.00 | | 235 000.00 | 877 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 320.00 | | 235 000.00 | 877 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 235 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 631.00 | 16 631.00 | | 16 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 204.00 | 26 204.00 | | 26 204.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 175 729.00 | 11 175 729.00 | | 11 175 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
UX Autres créances clients | 79 156.00 | 79 156.00 | | 79 156.00 |
VB T. V. A. | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
VC Groupe et associés | 1 886 445.00 | 1 886 445.00 | | 1 886 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VI Groupe et associés | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 767.00 | 36 767.00 | | 36 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 494.00 | 9 494.00 | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 220.00 | 206 220.00 | | 206 220.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 391 587.00 | 13 391 587.00 | | 13 391 587.00 |
VW T.V.A. | 28 301.00 | 28 301.00 | | 28 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 576.00 | 140 576.00 | | 140 576.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 336.00 | 20 496.00 | | 20 336.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 496.00 | 27 189.00 | | 21 496.00 |
ST Autres comptes | 62 708.00 | 32 749.00 | | 62 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 360.00 | 51 657.00 | | 52 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 145.00 | 2 153.00 | | 2 145.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 481.00 | 22 649.00 | | 22 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 373.00 | 134 307.00 | | 124 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 789.00 | 15 622.00 | | 15 789.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 563.00 | | | 136 563.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |