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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 718.00 | 63 132.00 | 19 585.00 | 82 718.00 |
AH Fonds commercial | 457 347.00 | | 457 347.00 | 457 347.00 |
AN Terrains | 15 280.00 | 15 280.00 | | 15 280.00 |
AP Constructions | 235 450.00 | 155 412.00 | 80 037.00 | 235 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 550.00 | 40 892.00 | 657.00 | 41 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 497.00 | 159 787.00 | 8 709.00 | 168 497.00 |
BD Autres titres immobilisés | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 669.00 | 434 505.00 | 572 163.00 | 1 006 669.00 |
BT Marchandises | 1 417 667.00 | | 1 417 667.00 | 1 417 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 246.00 | 2 565.00 | 265 681.00 | 268 246.00 |
BZ Autres créances | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 939 505.00 | 10 917.00 | 928 588.00 | 939 505.00 |
CF Disponibilités | 685 526.00 | | 685 526.00 | 685 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 446 204.00 | 13 482.00 | 3 432 722.00 | 3 446 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 452 873.00 | 447 987.00 | 4 004 885.00 | 4 452 873.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 689 560.00 | 2 436 821.00 | | 2 689 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 033.00 | 252 738.00 | | 340 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 205 593.00 | 2 865 560.00 | | 3 205 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 369.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347 988.00 | 496 146.00 | | 347 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 828.00 | 294 525.00 | | 323 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 296.00 | 157 267.00 | | 83 296.00 |
EA Autres dettes | | 717.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 799 292.00 | 949 026.00 | | 799 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 004 885.00 | 3 814 586.00 | | 4 004 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 113.00 | 949 026.00 | | 755 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 828.00 | 323 828.00 | | 323 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 675.00 | 18 675.00 | | 18 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
UX Autres créances clients | 265 322.00 | 265 322.00 | | 265 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
VB T. V. A. | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VI Groupe et associés | 347 989.00 | 347 989.00 | | 347 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 282.00 | 26 282.00 | | 26 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 837.00 | 82 837.00 | | 82 837.00 |
VW T.V.A. | 28 573.00 | 28 573.00 | | 28 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 113.00 | 755 113.00 | | 755 113.00 |