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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 5 256.00 | | 5 256.00 | 5 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 894.00 | 51 689.00 | 2 205.00 | 53 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 907.00 | 181 651.00 | 106 256.00 | 287 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 855.00 | 233 340.00 | 130 515.00 | 363 855.00 |
BT Marchandises | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 563.00 | 1 327.00 | 57 236.00 | 58 563.00 |
BZ Autres créances | 13 943.00 | | 13 943.00 | 13 943.00 |
CF Disponibilités | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 177.00 | 1 327.00 | 210 850.00 | 212 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 033.00 | 234 667.00 | 341 365.00 | 576 033.00 |
CU Autres participations | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
DG Autres réserves | 30 272.00 | 30 272.00 | | 30 272.00 |
DH Report à nouveau | 74 165.00 | 94 036.00 | | 74 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045.00 | -19 871.00 | | 1 045.00 |
DL TOTAL (I) | 188 925.00 | 187 880.00 | | 188 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 370.00 | 78 725.00 | | 49 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 944.00 | 72 063.00 | | 71 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 125.00 | 30 741.00 | | 31 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 440.00 | 181 530.00 | | 152 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 365.00 | 369 409.00 | | 341 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 547.00 | 69 629.00 | 479 176.00 | 409 547.00 |
FG Production vendue services | 148 142.00 | 3 607.00 | 151 749.00 | 148 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 557 689.00 | 73 236.00 | 630 925.00 | 557 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 631 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 993.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 636 252.00 | 685 957.00 | | 636 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 207.00 | 705 828.00 | | 635 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045.00 | -19 871.00 | | 1 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 831.00 | | 24.00 | 363 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 553.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 363 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 057.00 | | | 347 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 528.00 | | 24.00 | 1 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 199.00 | 28 141.00 | | 205 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 199.00 | 28 141.00 | | 205 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 944.00 | 71 944.00 | | 71 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 499.00 | | | 499.00 |
UX Autres créances clients | 57 163.00 | | | 57 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VB T. V. A. | 4 957.00 | | | 4 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 071.00 | 30 227.00 | 18 844.00 | 49 071.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 472.00 | | | 29 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 314.00 | 1 314.00 | | 1 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 041.00 | 73 143.00 | 1 899.00 | 75 041.00 |
VW T.V.A. | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 440.00 | 133 596.00 | 18 844.00 | 152 440.00 |