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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 419 279.00 | | 4 419 279.00 | 4 419 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 121 938.00 | | 6 121 938.00 | 6 121 938.00 |
BZ Autres créances | 7 595 331.00 | | 7 595 331.00 | 7 595 331.00 |
CF Disponibilités | 28 652.00 | | 28 652.00 | 28 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 623 983.00 | | 7 623 983.00 | 7 623 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 745 921.00 | | 13 745 921.00 | 13 745 921.00 |
CU Autres participations | 1 702 659.00 | | 1 702 659.00 | 1 702 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 481 341.00 | 5 497 849.00 | | 1 481 341.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 110.00 | 5 514 619.00 | | 1 498 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 207 756.00 | 4 441.00 | | 12 207 756.00 |
EA Autres dettes | 40 055.00 | 2 687 363.00 | | 40 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 247 811.00 | 2 691 804.00 | | 12 247 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 745 921.00 | 8 206 423.00 | | 13 745 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 292.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 300.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 081 063.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 453 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 453 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 481 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 019.00 | | | 3 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 537 879.00 | 5 548 961.00 | | 1 537 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 538.00 | 51 111.00 | | 56 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 481 341.00 | 5 497 849.00 | | 1 481 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 188 825.00 | | | 8 188 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 066 887.00 | | 6 121 938.00 | 2 066 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 066 887.00 | | 6 121 938.00 | 2 066 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 188 825.00 | | | 8 188 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 207 756.00 | 12 207 756.00 | | 12 207 756.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 419 279.00 | 4 419 279.00 | | 4 419 279.00 |
VC Groupe et associés | 7 595 331.00 | 7 595 331.00 | | 7 595 331.00 |
VI Groupe et associés | 40 055.00 | 40 055.00 | | 40 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 014 610.00 | 12 014 610.00 | | 12 014 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 247 811.00 | 12 247 811.00 | | 12 247 811.00 |