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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 745.00 | 248 745.00 | | 248 745.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 1 762 621.00 | 717 542.00 | 1 045 078.00 | 1 762 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 091 884.00 | 789 465.00 | 302 418.00 | 1 091 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 244 306.00 | 1 755 752.00 | 1 488 554.00 | 3 244 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 715.00 | | 5 715.00 | 5 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 973 217.00 | | 973 217.00 | 973 217.00 |
BZ Autres créances | 245 376.00 | | 245 376.00 | 245 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 951 385.00 | | 951 385.00 | 951 385.00 |
CF Disponibilités | 2 684 331.00 | | 2 684 331.00 | 2 684 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 499.00 | | 101 499.00 | 101 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 961 523.00 | | 4 961 523.00 | 4 961 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 205 829.00 | 1 755 752.00 | 6 450 077.00 | 8 205 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 504 842.00 | 4 769 049.00 | | 4 504 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 689 557.00 | 1 035 793.00 | | 689 557.00 |
DL TOTAL (I) | 5 230 400.00 | 5 840 842.00 | | 5 230 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718.00 | 98 855.00 | | 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 942.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 814.00 | 306 057.00 | | 184 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 661 069.00 | 879 923.00 | | 661 069.00 |
EA Autres dettes | 372 180.00 | 406 807.00 | | 372 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 677.00 | 1 692 586.00 | | 1 219 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 450 077.00 | 7 533 428.00 | | 6 450 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 677.00 | 1 692 586.00 | | 1 219 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 718.00 | 869.00 | | 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 409 354.00 | | 5 409 354.00 | 5 409 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 409 354.00 | | 5 409 354.00 | 5 409 354.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 464 725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 955 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 538.00 | |
GE Autres charges | | | 1 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 556 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 908 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 908 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 578.00 | 30.00 | | 7 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 378.00 | 30.00 | | 13 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | 26 846.00 | | 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 391.00 | 26 846.00 | | 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 986.00 | -26 816.00 | | 12 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 231 492.00 | 379 466.00 | | 231 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 478 103.00 | 5 968 107.00 | | 5 478 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 788 545.00 | 4 932 314.00 | | 4 788 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 689 557.00 | 1 035 793.00 | | 689 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 745.00 | | | 248 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 426 516.00 | | 16 594.00 | 287 426 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 597 569.00 | 194 538.00 | 36 355.00 | 1 597 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 742.00 | 3 003.00 | | 245 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 351 828.00 | 191 535.00 | 36 355.00 | 1 351 828.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 814.00 | 184 814.00 | | 184 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 661 069.00 | 661 069.00 | | 661 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 076.00 | 373 076.00 | | 373 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
UX Autres créances clients | 973 217.00 | 973 217.00 | | 973 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 986.00 | | | 97 986.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 376.00 | 245 376.00 | | 245 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 499.00 | 101 499.00 | | 101 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 793.00 | 1 320 093.00 | 87 700.00 | 1 407 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 677.00 | 1 219 677.00 | | 1 219 677.00 |