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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 347.00 | 9 328.00 | 19.00 | 9 347.00 |
AN Terrains | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
AP Constructions | 159 114.00 | 125 581.00 | 33 533.00 | 159 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 046.00 | 236 798.00 | 80 248.00 | 317 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 111.00 | 209 552.00 | 194 559.00 | 404 111.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 899 255.00 | 583 305.00 | 315 950.00 | 899 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 790.00 | | 210 790.00 | 210 790.00 |
BN En cours de production de biens | 46 126.00 | | 46 126.00 | 46 126.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 613.00 | 6 648.00 | 489 965.00 | 496 613.00 |
BZ Autres créances | 33 188.00 | | 33 188.00 | 33 188.00 |
CF Disponibilités | 30 548.00 | | 30 548.00 | 30 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 823 286.00 | 6 648.00 | 816 638.00 | 823 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 722 541.00 | 589 953.00 | 1 132 588.00 | 1 722 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 213 840.00 | 152 969.00 | | 213 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 920.00 | 60 871.00 | | 51 920.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DL TOTAL (I) | 286 134.00 | 218 414.00 | | 286 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 486.00 | 375 958.00 | | 388 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 429.00 | 2 659.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 526.00 | 197 543.00 | | 306 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 573.00 | 131 635.00 | | 146 573.00 |
EA Autres dettes | 4 440.00 | 191 760.00 | | 4 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 846 454.00 | 899 556.00 | | 846 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 588.00 | 1 117 970.00 | | 1 132 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 615 361.00 | 594 580.00 | | 615 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85 696.00 | | | 85 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 765.00 | | 106 825.00 | 940 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 148 335.00 | 899 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 148 335.00 | 889 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 347.00 | | | 9 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931 418.00 | | 106 825.00 | 931 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 512 476.00 | 78 834.00 | 8 005.00 | 512 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 705.00 | 623.00 | | 8 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 772.00 | 78 211.00 | 8 005.00 | 503 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 526.00 | 306 526.00 | | 306 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 573.00 | 146 573.00 | | 146 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 869.00 | 4 869.00 | | 4 869.00 |
UX Autres créances clients | 496 613.00 | 496 613.00 | | 496 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 790.00 | 71 697.00 | 230 353.00 | 302 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 070.00 | | | 74 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 188.00 | 33 188.00 | | 33 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 382.00 | 535 382.00 | | 535 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 846 454.00 | 615 361.00 | 230 353.00 | 846 454.00 |