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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 251.00 | 6 251.00 | | 6 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 539.00 | 6 539.00 | | 6 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 154.00 | | 55 154.00 | 55 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 215.00 | | 210 215.00 | 210 215.00 |
BZ Autres créances | 29 407.00 | | 29 407.00 | 29 407.00 |
CF Disponibilités | 130 487.00 | | 130 487.00 | 130 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 263.00 | | 425 263.00 | 425 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 802.00 | 6 539.00 | 425 263.00 | 431 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 158 074.00 | | | 158 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 719.00 | | | 69 719.00 |
DL TOTAL (I) | 238 793.00 | | | 238 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | | | 94 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 601.00 | | | 84 601.00 |
EA Autres dettes | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 263.00 | | | 425 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 470.00 | | | 186 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 509.00 | | | 5 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 539.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 504.00 | 35.00 | | 6 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 504.00 | 35.00 | | 6 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 954.00 | 94 954.00 | | 94 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 717.00 | 19 717.00 | | 19 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 731.00 | 34 731.00 | | 34 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
UX Autres créances clients | 210 215.00 | 210 215.00 | | 210 215.00 |
VB T. V. A. | 9 033.00 | 9 033.00 | | 9 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 509.00 | 5 509.00 | | 5 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
VP Divers | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 622.00 | 239 622.00 | | 239 622.00 |
VW T.V.A. | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 470.00 | 185 470.00 | | 185 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 457.00 | | | 5 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
ST Autres comptes | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 51 430.00 | | | 51 430.00 |
YT Sous‐traitance | 327 606.00 | | | 327 606.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 755.00 | | | 755.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 212.00 | | | 6 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 721.00 | | | 63 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 062.00 | | | 383 062.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |