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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 814.00 | 7 236.00 | 578.00 | 7 814.00 |
AH Fonds commercial | 78 953.00 | | 78 953.00 | 78 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 854.00 | 71 265.00 | 32 589.00 | 103 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 007.00 | 135 432.00 | 26 574.00 | 162 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 682.00 | 213 938.00 | 141 744.00 | 355 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 147.00 | | 155 147.00 | 155 147.00 |
BN En cours de production de biens | 68 934.00 | | 68 934.00 | 68 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 318.00 | | 244 318.00 | 244 318.00 |
BZ Autres créances | 56 784.00 | | 56 784.00 | 56 784.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CF Disponibilités | 27 844.00 | | 27 844.00 | 27 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 564 695.00 | | 564 695.00 | 564 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 377.00 | 213 938.00 | 706 439.00 | 920 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 131 743.00 | 118 836.00 | | 131 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 031.00 | 12 907.00 | | 12 031.00 |
DL TOTAL (I) | 177 875.00 | 165 843.00 | | 177 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 850.00 | 74 821.00 | | 62 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 847.00 | 14 055.00 | | 105 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 672.00 | 70 375.00 | | 123 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 386.00 | 77 034.00 | | 113 386.00 |
EA Autres dettes | 122 808.00 | 65 157.00 | | 122 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 564.00 | 301 444.00 | | 528 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 439.00 | 467 288.00 | | 706 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
FG Production vendue services | 770 915.00 | | 770 915.00 | 770 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 772 954.00 | | 772 954.00 | 772 954.00 |
FM Production stockée | | | 26 615.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 535.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 115.00 | 1 867.00 | | 60 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 115.00 | 1 867.00 | | 60 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | 300.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 629.00 | | | 5 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 669.00 | 300.00 | | 5 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 446.00 | 1 567.00 | | 54 446.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 379.00 | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 786.00 | 854 386.00 | | 871 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 754.00 | 841 479.00 | | 859 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 031.00 | 12 907.00 | | 12 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 684.00 | | 46 432.00 | 363 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 435.00 | 355 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 435.00 | 265 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 768.00 | | 1 000.00 | 85 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 867.00 | | 45 432.00 | 274 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 039.00 | 31 536.00 | 52 637.00 | 235 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 422.00 | | 6 815.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 224.00 | 31 114.00 | 52 637.00 | 228 224.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 672.00 | 123 672.00 | | 123 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 839.00 | 51 839.00 | | 51 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 579.00 | 30 579.00 | | 30 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 244 318.00 | | | 244 318.00 |
VB T. V. A. | 14 467.00 | | | 14 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 850.00 | 62 850.00 | | 62 850.00 |
VI Groupe et associés | 105 847.00 | 105 847.00 | | 105 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 155.00 | | | 22 155.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 261.00 | | | 13 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 057.00 | | | 29 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 616.00 | 304 567.00 | 3 049.00 | 307 616.00 |
VW T.V.A. | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 564.00 | 528 564.00 | | 528 564.00 |