| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 092.00 | 16 092.00 | | 16 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 550.00 | 5 915.00 | 635.00 | 6 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 808.00 | 51 257.00 | 44 550.00 | 95 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 114 261.00 | | 114 261.00 | 114 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 031.00 | | 16 031.00 | 16 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 941.00 | 73 264.00 | 187 677.00 | 260 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 874.00 | | 109 874.00 | 109 874.00 |
BZ Autres créances | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CF Disponibilités | 966 942.00 | | 966 942.00 | 966 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 167.00 | | 28 167.00 | 28 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 109 223.00 | | 1 109 223.00 | 1 109 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 164.00 | 73 264.00 | 1 296 900.00 | 1 370 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 292.00 | | | 130 292.00 |
CU Autres participations | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 307.00 | 14 307.00 | | 14 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 098 486.00 | 1 089 661.00 | | 1 098 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 915.00 | 8 826.00 | | 16 915.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 093.00 | 1 121 178.00 | | 1 138 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 845.00 | 66 488.00 | | 66 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 833.00 | 82 788.00 | | 37 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 072.00 | 38 538.00 | | 24 072.00 |
EA Autres dettes | 30 057.00 | 40 889.00 | | 30 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 807.00 | 228 704.00 | | 158 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 296 900.00 | 1 349 882.00 | | 1 296 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 807.00 | 228 704.00 | | 158 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
FG Production vendue services | 299 151.00 | 5 815.00 | 304 966.00 | 299 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 443.00 | 5 815.00 | 306 258.00 | 300 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 124.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 811.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 582.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 699.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 591.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 334.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 455.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 600.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 320.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 320.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -419.00 | 7 280.00 | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 358.00 | 235 066.00 | | 311 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 443.00 | 226 241.00 | | 294 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 915.00 | 8 826.00 | | 16 915.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 543.00 | | 574.00 | 260 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 176.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 176.00 | 142 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176.00 | 260 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 783.00 | | 574.00 | 101 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 668.00 | | | 142 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 682.00 | 10 582.00 | | 62 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 092.00 | | | 16 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 591.00 | 10 582.00 | | 46 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 833.00 | 37 833.00 | | 37 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 057.00 | 30 057.00 | | 30 057.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 114 261.00 | 114 261.00 | | 114 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 031.00 | 16 031.00 | | 16 031.00 |
UX Autres créances clients | 109 874.00 | 109 874.00 | | 109 874.00 |
VB T. V. A. | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VI Groupe et associés | 64 756.00 | 64 756.00 | | 64 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 167.00 | 28 167.00 | | 28 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 573.00 | 272 573.00 | | 272 573.00 |
VW T.V.A. | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 807.00 | 158 807.00 | | 158 807.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 763.00 | 1 846.00 | | 1 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | 10 244.00 | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 53 916.00 | 47 779.00 | | 53 916.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 211.00 | 81 565.00 | | 91 211.00 |
YT Sous‐traitance | 2 542.00 | 5 800.00 | | 2 542.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 006.00 | 1 001.00 | | 1 006.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 769.00 | 2 847.00 | | 2 769.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 85 849.00 | 24 990.00 | | 85 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 199.00 | 23 756.00 | | 25 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 811.00 | 145 388.00 | | 154 811.00 |