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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
AP Constructions | 49 912.00 | 23 126.00 | 26 786.00 | 49 912.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 208.00 | 300 157.00 | 71 051.00 | 371 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 728.00 | 194 800.00 | 84 927.00 | 279 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 848.00 | 518 084.00 | 232 764.00 | 750 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 709.00 | | 17 709.00 | 17 709.00 |
BN En cours de production de biens | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 933.00 | | 84 933.00 | 84 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 411.00 | | 131 411.00 | 131 411.00 |
BZ Autres créances | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CF Disponibilités | 415 909.00 | | 415 909.00 | 415 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 910.00 | | 699 910.00 | 699 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 758.00 | 518 084.00 | 932 674.00 | 1 450 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 496 426.00 | 494 046.00 | | 496 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 635.00 | 62 380.00 | | 109 635.00 |
DL TOTAL (I) | 614 446.00 | 564 811.00 | | 614 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 666.00 | 72 116.00 | | 62 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 302.00 | 61 619.00 | | 87 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 336.00 | 86 915.00 | | 100 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 924.00 | 60 000.00 | | 67 924.00 |
EA Autres dettes | | 1 622.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 318 228.00 | 282 271.00 | | 318 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 674.00 | 847 082.00 | | 932 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 476 765.00 | 63 601.00 | 22 282.00 | 476 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 765.00 | 63 601.00 | 22 282.00 | 476 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 302.00 | 87 302.00 | | 87 302.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 336.00 | 100 336.00 | | 100 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 924.00 | 67 924.00 | | 67 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 666.00 | 44 138.00 | 18 528.00 | 62 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 723.00 | 146 723.00 | 2 000.00 | 148 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 228.00 | 299 700.00 | 18 528.00 | 318 228.00 |