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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 21 678.00 | 21 678.00 | | 21 678.00 |
AP Constructions | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 965.00 | 115 400.00 | 13 565.00 | 128 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 653.00 | 113 332.00 | 25 321.00 | 138 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 875.00 | | 9 875.00 | 9 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 853.00 | 259 112.00 | 109 741.00 | 368 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 499 728.00 | | 1 499 728.00 | 1 499 728.00 |
BZ Autres créances | 406 924.00 | | 406 924.00 | 406 924.00 |
CF Disponibilités | 57 381.00 | | 57 381.00 | 57 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 964 033.00 | | 1 964 033.00 | 1 964 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 887.00 | 259 112.00 | 2 073 774.00 | 2 332 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
DH Report à nouveau | -1 079 216.00 | -503 997.00 | | -1 079 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 393.00 | -575 220.00 | | -100 393.00 |
DL TOTAL (I) | -959 592.00 | -859 199.00 | | -959 592.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 9 318.00 | 5 358.00 | | 9 318.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 318.00 | 25 358.00 | | 9 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707.00 | 7 119.00 | | 1 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 246.00 | 960 609.00 | | 1 477 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 675.00 | 262 017.00 | | 398 675.00 |
EA Autres dettes | 1 114 883.00 | 1 110 841.00 | | 1 114 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 539.00 | 13 061.00 | | 31 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 049.00 | 2 353 648.00 | | 3 024 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 073 774.00 | 1 519 807.00 | | 2 073 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
FG Production vendue services | 3 578 805.00 | 770.00 | 3 579 575.00 | 3 578 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 579 207.00 | 770.00 | 3 579 977.00 | 3 579 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 657.00 | |
FQ Autres produits | | | 641.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 679 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 727 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 195 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 172.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 997.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 858 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -178 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 058.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 800.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 3 855.00 | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | -16 145.00 | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 170.00 | -295 366.00 | | -62 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 699 609.00 | 2 248 347.00 | | 3 699 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 800 003.00 | 2 823 567.00 | | 3 800 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -100 393.00 | -575 220.00 | | -100 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 853.00 | | | 368 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 100.00 | | | 66 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 878.00 | | | 292 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 875.00 | | | 9 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 940.00 | 17 172.00 | | 241 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 316.00 | 804.00 | | 4 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 624.00 | 16 368.00 | | 237 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 358.00 | 6 870.00 | 2 910.00 | 5 358.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 358.00 | 97 997.00 | 114 037.00 | 25 358.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 358.00 | 97 997.00 | 114 037.00 | 25 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 997.00 | 94 037.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 477 246.00 | 1 477 246.00 | | 1 477 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 464.00 | 55 464.00 | | 55 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 839.00 | 53 839.00 | | 53 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 003.00 | 23 003.00 | | 23 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 539.00 | 31 539.00 | | 31 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 875.00 | 1.00 | | 9 875.00 |
UX Autres créances clients | 1 499 728.00 | | | 1 499 728.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
VB T. V. A. | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VC Groupe et associés | 390 445.00 | | | 390 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VI Groupe et associés | 1 091 879.00 | 1 091 879.00 | | 1 091 879.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 152.00 | | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 786.00 | 14 786.00 | | 14 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 527.00 | 1 906 653.00 | 9 874.00 | 1 916 527.00 |
VW T.V.A. | 274 586.00 | 274 586.00 | | 274 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 024 049.00 | 3 024 049.00 | | 3 024 049.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |