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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 168.00 | 19 086.00 | 2 083.00 | 21 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 095.00 | 19 835.00 | 341 260.00 | 361 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BZ Autres créances | 7 678.00 | 5 095.00 | 2 582.00 | 7 678.00 |
CF Disponibilités | 17 878.00 | | 17 878.00 | 17 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 812.00 | | 812.00 | 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 328.00 | 5 095.00 | 22 232.00 | 27 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 423.00 | 24 930.00 | 363 493.00 | 388 423.00 |
CU Autres participations | 251 494.00 | | 251 494.00 | 251 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 28 800.00 | | 19 200.00 |
DG Autres réserves | 61.00 | 121 576.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 816.00 | -1 972.00 | | 86 816.00 |
DL TOTAL (I) | 298 077.00 | 340 404.00 | | 298 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 922.00 | 110 544.00 | | 54 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 1 701.00 | | 5 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117.00 | 4 879.00 | | 4 117.00 |
EA Autres dettes | 359.00 | 342.00 | | 359.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 416.00 | 118 265.00 | | 65 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 493.00 | 458 668.00 | | 363 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 922.00 | | | 54 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 391.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 164 080.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 165 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 174 815.00 | 84 282.00 | | 174 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 000.00 | 86 254.00 | | 88 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 816.00 | -1 972.00 | | 86 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 870.00 | | 1 225.00 | 359 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 339 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 917.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 693.00 | | 1 225.00 | 20 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 178.00 | | | 339 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 159.00 | 676.00 | | 19 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 159.00 | 676.00 | | 19 159.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 281.00 | 55 281.00 | | 55 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |