| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 825.00 | 6 825.00 | | 6 825.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 728.00 | 4 345.00 | 383.00 | 4 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 348.00 | 124 290.00 | 136 059.00 | 260 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 317 646.00 | 135 460.00 | 182 186.00 | 317 646.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 315 059.00 | | 4 315 059.00 | 4 315 059.00 |
BZ Autres créances | 164 239.00 | | 164 239.00 | 164 239.00 |
CF Disponibilités | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 519 574.00 | | 4 519 574.00 | 4 519 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 837 220.00 | 135 460.00 | 4 701 761.00 | 4 837 220.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 500.00 | 157 500.00 | | 157 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 750.00 | 15 750.00 | | 15 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
DG Autres réserves | 282 465.00 | 225 092.00 | | 282 465.00 |
DH Report à nouveau | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 081.00 | 57 373.00 | | 6 081.00 |
DL TOTAL (I) | 495 899.00 | 489 818.00 | | 495 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 512.00 | 104 423.00 | | 86 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 773 143.00 | 868 997.00 | | 773 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 739 754.00 | 416 805.00 | | 739 754.00 |
EA Autres dettes | 2 406 453.00 | 2 149 751.00 | | 2 406 453.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 200 000.00 | 1 914 644.00 | | 200 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 205 862.00 | 5 454 621.00 | | 4 205 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 701 761.00 | 5 944 439.00 | | 4 701 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 143 645.00 | 5 370 974.00 | | 4 143 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 681.00 | | | 2 681.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 170.00 | | 4 476.00 | 313 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 317 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 560.00 | | | 52 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 600.00 | | 4 476.00 | 260 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10.00 | | | 10.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 141.00 | 53 318.00 | | 82 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 825.00 | | | 6 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 316.00 | 53 318.00 | | 75 316.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 773 143.00 | 773 143.00 | | 773 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 811.00 | 8 811.00 | | 8 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 406 453.00 | 2 406 453.00 | | 2 406 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 4 315 059.00 | 4 315 059.00 | | 4 315 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 295.00 | 1 295.00 | | 1 295.00 |
VB T. V. A. | 137 047.00 | 137 047.00 | | 137 047.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 647.00 | 21 430.00 | 62 217.00 | 83 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 851.00 | 13 851.00 | | 13 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 045.00 | 12 045.00 | | 12 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 483 417.00 | 4 483 417.00 | | 4 483 417.00 |
VW T.V.A. | 723 573.00 | 723 573.00 | | 723 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 205 862.00 | 4 143 645.00 | 62 217.00 | 4 205 862.00 |