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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190 536.00 | 190 536.00 | | 190 536.00 |
AH Fonds commercial | 469 341.00 | 469 341.00 | | 469 341.00 |
AN Terrains | 739 303.00 | 84 642.00 | 654 661.00 | 739 303.00 |
AP Constructions | 4 908 321.00 | 2 349 160.00 | 2 559 161.00 | 4 908 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 034 135.00 | 2 566 697.00 | 467 438.00 | 3 034 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 329 238.00 | 307 004.00 | 22 234.00 | 329 238.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 024 117.00 | 5 973 263.00 | 6 050 853.00 | 12 024 117.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 882.00 | 6 916.00 | 68 966.00 | 75 882.00 |
BT Marchandises | 1 291 727.00 | 128 783.00 | 1 162 944.00 | 1 291 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 654 605.00 | 328 305.00 | 4 326 299.00 | 4 654 605.00 |
BZ Autres créances | 138 277.00 | | 138 277.00 | 138 277.00 |
CF Disponibilités | 132 274.00 | | 132 274.00 | 132 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 307 648.00 | 464 005.00 | 5 843 643.00 | 6 307 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 331 766.00 | 6 437 268.00 | 11 894 497.00 | 18 331 766.00 |
CU Autres participations | 2 341 198.00 | 5 881.00 | 2 335 316.00 | 2 341 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 681 536.00 | 681 536.00 | | 681 536.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 403.00 | 209 403.00 | | 209 403.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 154.00 | 68 154.00 | | 68 154.00 |
DG Autres réserves | 4 251 425.00 | 3 953 920.00 | | 4 251 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 488.00 | 297 505.00 | | 254 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 130 433.00 | 139 852.00 | | 130 433.00 |
DK Provisions réglementées | 345 417.00 | 319 502.00 | | 345 417.00 |
DL TOTAL (I) | 5 940 859.00 | 5 669 875.00 | | 5 940 859.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 653.00 | 1 767 329.00 | | 2 877 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 365.00 | 542 160.00 | | 551 365.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100 500.00 | | |
EA Autres dettes | 2 428 931.00 | 4 125 164.00 | | 2 428 931.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 387.00 | 4 661.00 | | 4 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 862 637.00 | 6 540 115.00 | | 5 862 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 894 497.00 | 12 300 991.00 | | 11 894 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 862 637.00 | 6 540 115.00 | | 5 862 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 400 960.00 | 10 605.00 | 12 411 565.00 | 12 400 960.00 |
FD Production vendue biens | 30 279.00 | | 30 279.00 | 30 279.00 |
FG Production vendue services | 382 081.00 | | 382 081.00 | 382 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 813 321.00 | 10 605.00 | 12 823 926.00 | 12 813 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 775.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 062 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 226 472.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 502.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 296 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 121 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 750 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 312 138.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 035.00 | 73 179.00 | | 48 035.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 552.00 | 3 555.00 | | 11 552.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 419.00 | 10 620.00 | | 9 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 647.00 | 71 127.00 | | 76 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 618.00 | 85 303.00 | | 97 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 852.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 914.00 | 25 998.00 | | 25 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 729.00 | 26 851.00 | | 43 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 889.00 | 58 452.00 | | 53 889.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105 305.00 | 90 211.00 | | 105 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 168 431.00 | 13 011 735.00 | | 13 168 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 913 942.00 | 12 714 229.00 | | 12 913 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 488.00 | 297 505.00 | | 254 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 688 524.00 | | 355 513.00 | 11 688 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 342 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 920.00 | 12 024 117.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 659 877.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 920.00 | 9 021 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 659 877.00 | | | 659 877.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 713 227.00 | | 328 196.00 | 8 713 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 315 418.00 | | 27 316.00 | 2 315 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 148 946.00 | 369 015.00 | 19 920.00 | 5 148 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 536.00 | | | 190 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 958 409.00 | 369 015.00 | 19 920.00 | 4 958 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 319 502.00 | 25 914.00 | | 319 502.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 000.00 | | | 91 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 469 341.00 | | | 469 341.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 032.00 | 135 700.00 | 129 032.00 | 129 032.00 |
6T Sur comptes clients | 375 164.00 | 14 848.00 | 61 707.00 | 375 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 056 067.00 | 150 548.00 | 267 387.00 | 1 056 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466 570.00 | 176 462.00 | 267 387.00 | 1 466 570.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 548.00 | 190 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 914.00 | 76 647.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 877 653.00 | 2 877 653.00 | | 2 877 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 723.00 | 262 723.00 | | 262 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 609.00 | 171 609.00 | | 171 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 401.00 | 17 401.00 | | 17 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UX Autres créances clients | 4 234 939.00 | 4 234 939.00 | | 4 234 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 419 666.00 | 419 666.00 | | 419 666.00 |
VB T. V. A. | 27 886.00 | 27 886.00 | | 27 886.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 530.00 | 2 411 530.00 | | 2 411 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 464.00 | 75 464.00 | | 75 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 333.00 | 108 333.00 | | 108 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 809 301.00 | 4 809 301.00 | | 4 809 301.00 |
VW T.V.A. | 41 569.00 | 41 569.00 | | 41 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 862 637.00 | 5 862 637.00 | | 5 862 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87 127.00 | 78 054.00 | | 87 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 912.00 | 43 328.00 | | 52 912.00 |
ST Autres comptes | 945 835.00 | 782 387.00 | | 945 835.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 228 462.00 | 232 434.00 | | 228 462.00 |
YT Sous‐traitance | 63 787.00 | 51 658.00 | | 63 787.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 787.00 | 17 159.00 | | 5 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 56 096.00 | 53 001.00 | | 56 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 223.00 | 131 055.00 | | 143 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 626 391.00 | 2 687 364.00 | | 2 626 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 096 644.00 | 2 135 739.00 | | 2 096 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 296 785.00 | 1 126 968.00 | | 1 296 785.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |