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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 442 402.00 | 440 319.00 | 2 083.00 | 442 402.00 |
AH Fonds commercial | 4 580 523.00 | 4 580 523.00 | | 4 580 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 326 295.00 | 10 457 301.00 | 868 993.00 | 11 326 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 295 747.00 | 7 695 227.00 | 600 520.00 | 8 295 747.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 772.00 | | 106 772.00 | 106 772.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 754 585.00 | 23 173 371.00 | 1 581 214.00 | 24 754 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 603.00 | | 43 603.00 | 43 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 227.00 | 26 200.00 | 11 027.00 | 37 227.00 |
BZ Autres créances | 4 134 809.00 | | 4 134 809.00 | 4 134 809.00 |
CF Disponibilités | 691 722.00 | | 691 722.00 | 691 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464 620.00 | | 464 620.00 | 464 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 372 154.00 | 26 200.00 | 5 345 954.00 | 5 372 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 126 739.00 | 23 199 571.00 | 6 927 168.00 | 30 126 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 635 000.00 | 2 635 000.00 | | 2 635 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 263 500.00 | 263 500.00 | | 263 500.00 |
DH Report à nouveau | 14 923.00 | 87 249.00 | | 14 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 261.00 | 1 202 674.00 | | -26 261.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 632.00 | 9 566.00 | | 5 632.00 |
DK Provisions réglementées | 20 679.00 | 47 840.00 | | 20 679.00 |
DL TOTAL (I) | 2 913 473.00 | 4 245 829.00 | | 2 913 473.00 |
DP Provisions pour risques | 369 604.00 | 281 189.00 | | 369 604.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 842.00 | 89 615.00 | | 80 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 446.00 | 370 804.00 | | 450 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 711.00 | | | 12 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 878.00 | 113 036.00 | | 115 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 936.00 | 516 664.00 | | 276 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 917 391.00 | 2 434 906.00 | | 2 917 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 083.00 | 47 697.00 | | 172 083.00 |
EA Autres dettes | 68 243.00 | 293 302.00 | | 68 243.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7.00 | | | 7.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 563 249.00 | 3 405 605.00 | | 3 563 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 927 168.00 | 8 022 238.00 | | 6 927 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 359.00 | | 3 359.00 | 3 359.00 |
FG Production vendue services | 7 104 394.00 | | 7 104 394.00 | 7 104 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 107 753.00 | | 7 107 753.00 | 7 107 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 261 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 249 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 740.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 412 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 544 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 668 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 874.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 254.00 | |
GE Autres charges | | | 916 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 552 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 696 941.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 402.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 697 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 934.00 | 86 806.00 | | 3 934.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 483.00 | 38 121.00 | | 28 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 517.00 | 124 928.00 | | 33 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 699 289.00 | 34 080.00 | | 699 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 338.00 | 72 275.00 | | 338.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 482.00 | 111 321.00 | | 57 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 757 109.00 | 217 677.00 | | 757 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723 592.00 | -92 749.00 | | -723 592.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 175 104.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 459 375.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 283 096.00 | 11 858 511.00 | | 8 283 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 309 356.00 | 10 655 837.00 | | 8 309 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 261.00 | 1 202 674.00 | | -26 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 808 580.00 | | 102 393.00 | 25 808 580.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 910 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 022 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 888 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 022 925.00 | | | 5 022 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 785 654.00 | | 102 393.00 | 20 785 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | -23 441 730.00 | -890 874.00 | | -23 441 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | -5 015 057.00 | -5 786.00 | | -5 015 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | -18 426 673.00 | -885 088.00 | | -18 426 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 47 840.00 | 1 322.00 | 28 483.00 | 47 840.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 370 804.00 | 88 414.00 | 8 773.00 | 370 804.00 |
6T Sur comptes clients | 27 900.00 | 6 000.00 | 7 700.00 | 27 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 900.00 | 6 000.00 | 7 700.00 | 27 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 446 545.00 | 95 736.00 | 44 956.00 | 446 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 254.00 | -16 473.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 482.00 | -28 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 936.00 | 276 936.00 | | 276 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 545 415.00 | 545 415.00 | | 545 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 382 410.00 | 382 410.00 | | 382 410.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 172 083.00 | 172 083.00 | | 172 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 243.00 | 68 243.00 | | 68 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UX Autres créances clients | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68 967.00 | 68 967.00 | | 68 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 506.00 | 33 506.00 | | 33 506.00 |
VB T. V. A. | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
VC Groupe et associés | 3 674 480.00 | 3 674 480.00 | | 3 674 480.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VP Divers | 321 093.00 | 321 093.00 | | 321 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 983 387.00 | 1 983 387.00 | | 1 983 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 028.00 | 64 028.00 | | 64 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464 620.00 | 464 620.00 | | 464 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 639 502.00 | 4 639 502.00 | | 4 639 502.00 |
VW T.V.A. | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 371.00 | 3 447 371.00 | | 3 447 371.00 |