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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 679.00 | 105 084.00 | 1 596.00 | 106 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 517.00 | | 4 517.00 | 4 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 483.00 | 105 084.00 | 8 399.00 | 113 483.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 579.00 | 34 130.00 | 34 449.00 | 68 579.00 |
BZ Autres créances | 116 437.00 | | 116 437.00 | 116 437.00 |
CF Disponibilités | 233 542.00 | | 233 542.00 | 233 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 733.00 | 34 130.00 | 401 603.00 | 435 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 216.00 | 139 214.00 | 410 003.00 | 549 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 479 598.00 | 479 598.00 | | 479 598.00 |
DH Report à nouveau | -658 086.00 | -348 839.00 | | -658 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 103.00 | -309 247.00 | | 89 103.00 |
DL TOTAL (I) | 240 615.00 | 151 512.00 | | 240 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 245.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 648.00 | 352 098.00 | | 153 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 386.00 | 55 766.00 | | 15 386.00 |
EA Autres dettes | 138.00 | 48 138.00 | | 138.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 676 776.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 169 388.00 | 2 133 023.00 | | 169 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 003.00 | 2 284 535.00 | | 410 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 388.00 | 2 133 023.00 | | 169 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 956.00 | | 77 956.00 | 77 956.00 |
FG Production vendue services | 2 169 811.00 | | 2 169 811.00 | 2 169 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 767.00 | | 2 247 767.00 | 2 247 767.00 |
FM Production stockée | | | -1 620 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 619.00 | 6 435.00 | | 2 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 67 598.00 | | | 67 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 063.00 | 2 380 590.00 | | 697 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 607 960.00 | 2 689 836.00 | | 607 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 103.00 | -309 247.00 | | 89 103.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 11 187.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 584.00 | | 1 900.00 | 111 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 679.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 761.00 | | 1 918.00 | 104 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 823.00 | | -19.00 | 6 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 481.00 | 1 602.00 | | 103 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 481.00 | 1 602.00 | | 103 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 648.00 | 153 648.00 | | 153 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UX Autres créances clients | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 675.00 | | | 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 440.00 | | | 65 440.00 |
VB T. V. A. | 30 098.00 | | | 30 098.00 |
VI Groupe et associés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
VP Divers | 2 131.00 | | | 2 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 483.00 | | | 81 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 111.00 | | | 10 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 644.00 | 199 644.00 | | 199 644.00 |
VW T.V.A. | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 388.00 | 169 388.00 | | 169 388.00 |