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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 992.00 | 3 000.00 | 992.00 | 3 992.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AN Terrains | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 347.00 | 8 376.00 | 16 971.00 | 25 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 786.00 | 172 057.00 | 132 729.00 | 304 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 083.00 | 195 491.00 | 157 592.00 | 353 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 333.00 | | 22 333.00 | 22 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 444.00 | 1 305.00 | 138 139.00 | 139 444.00 |
BZ Autres créances | 206 440.00 | | 206 440.00 | 206 440.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 274.00 | | 55 274.00 | 55 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 424 584.00 | 1 305.00 | 423 280.00 | 424 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 667.00 | 196 795.00 | 580 872.00 | 777 667.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 561.00 | | | 1 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020.00 | 40 020.00 | | 40 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 146 923.00 | 96 434.00 | | 146 923.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
DH Report à nouveau | -137 673.00 | -144 718.00 | | -137 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 992.00 | 7 046.00 | | -7 992.00 |
DL TOTAL (I) | 78 338.00 | 35 841.00 | | 78 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 241.00 | 58 203.00 | | 56 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 464.00 | 195 236.00 | | 258 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 710.00 | 166 781.00 | | 165 710.00 |
EA Autres dettes | 22 117.00 | 5 376.00 | | 22 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 533.00 | 425 681.00 | | 502 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 872.00 | 461 523.00 | | 580 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 645.00 | 46 646.00 | | 50 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 012.00 | | 84 787.00 | 311 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 833.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 833.00 | 5 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 716.00 | 353 083.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 884.00 | 336 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 232.00 | | 84 787.00 | 282 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 233.00 | | | 17 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 461.00 | 28 651.00 | 22 621.00 | 189 461.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 202.00 | 798.00 | | 2 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 055.00 | | | 6 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 204.00 | 27 852.00 | 22 621.00 | 181 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 464.00 | 258 464.00 | | 258 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 117.00 | 22 117.00 | | 22 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
UX Autres créances clients | 139 444.00 | 139 444.00 | | 139 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 645.00 | 50 645.00 | | 50 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 597.00 | | | 5 597.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 961.00 | | | 5 961.00 |
VP Divers | 206 440.00 | 206 440.00 | | 206 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165 710.00 | 165 710.00 | | 165 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 274.00 | 55 274.00 | | 55 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 558.00 | 401 158.00 | 5 400.00 | 406 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 533.00 | 496 937.00 | | 502 533.00 |