| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 951.00 | 10 951.00 | | 10 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 577.00 | 10 951.00 | 174 625.00 | 185 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 640.00 | | 68 640.00 | 68 640.00 |
BZ Autres créances | 106 226.00 | | 106 226.00 | 106 226.00 |
CF Disponibilités | 79 332.00 | | 79 332.00 | 79 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 827.00 | | 258 827.00 | 258 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 404.00 | 10 951.00 | 433 453.00 | 444 404.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
CU Autres participations | 172 300.00 | | 172 300.00 | 172 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 438.00 | 138 500.00 | | 127 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
DG Autres réserves | | 42 106.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 411.00 | 11 833.00 | | -2 411.00 |
DL TOTAL (I) | 162 977.00 | 230 388.00 | | 162 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 918.00 | 151 736.00 | | 167 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 694.00 | 30 957.00 | | 26 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 064.00 | 54 856.00 | | 47 064.00 |
EA Autres dettes | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 476.00 | 237 549.00 | | 270 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 453.00 | 467 937.00 | | 433 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 476.00 | 237 549.00 | | 270 476.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 400.00 | | 260 400.00 | 260 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 037.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 509.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 547.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 887.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 155.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 155.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 958.00 | 3 488.00 | | 2 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 135.00 | 328 771.00 | | 261 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 546.00 | 316 939.00 | | 263 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 411.00 | 11 833.00 | | -2 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 356.00 | | 5 031.00 | 181 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 174 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 810.00 | 185 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 810.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810.00 | | | 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 595.00 | | 5 031.00 | 169 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 761.00 | | 810.00 | 11 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 951.00 | | | 10 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 694.00 | 26 694.00 | | 26 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 451.00 | 20 451.00 | | 20 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
UX Autres créances clients | 68 640.00 | | | 68 640.00 |
VB T. V. A. | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
VC Groupe et associés | 49 555.00 | | | 49 555.00 |
VI Groupe et associés | 167 918.00 | 167 918.00 | | 167 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
VP Divers | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 821.00 | 181 821.00 | | 181 821.00 |
VW T.V.A. | 11 033.00 | 11 033.00 | | 11 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 476.00 | 270 476.00 | | 270 476.00 |